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华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-11 1.1212 1.1212
2 2024-07-10 1.1322 1.1322
3 2024-07-09 1.1255 1.1255
4 2024-07-08 1.1245 1.1245
5 2024-07-05 1.1244 1.1244
6 2024-07-04 1.1202 1.1202
7 2024-07-03 1.1186 1.1186
8 2024-07-02 1.1111 1.1111
9 2024-07-01 1.1047 1.1047
10 2024-06-30 1.0993 1.0993
11 2024-06-28 1.0994 1.0994
12 2024-06-27 1.1050 1.1050
13 2024-06-26 1.1069 1.1069
14 2024-06-25 1.1053 1.1053
15 2024-06-24 1.0944 1.0944
16 2024-06-21 1.1011 1.1011
17 2024-06-20 1.1070 1.1070
18 2024-06-19 1.1114 1.1114
19 2024-06-18 1.1047 1.1047
20 2024-06-17 1.1024 1.1024
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