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工银产业债债券A(000045)
工银产业债债券A
(000045)
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累计净值：2.0010
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.5960 | 0.25% |
| 2026-02-03 | 1.5920 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.5860 | -0.56% |
| 2026-01-30 | 1.5950 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.6010 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.6000 | 0.25% |
| 2026-01-27 | 1.5960 | -0.06% |
| 2026-01-26 | 1.5970 | 0.06% |
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基金全称
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工银瑞信产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何秀红 谷青春 张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.25亿元
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份额规模
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33.8738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.62%
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最近两年
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16.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 658,100.00 | 46,994,921.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,063,500.00 | 36,658,845.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,900.00 | 32,282,154.00 | 0.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 980,800.00 | 32,209,472.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 379,800.00 | 25,978,320.00 | 0.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,048,800.00 | 25,036,336.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 567,300.00 | 23,883,330.00 | 0.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 835,791.00 | 23,477,369.19 | 0.38 |
| 002028 | 思源电气 | 148,700.00 | 22,987,533.00 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 379,800.00 | 21,538,458.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,349,023.92 | 11.54 | 70.70 |
| 采矿业 | 90,088,747.00 | 1.45 | 8.92 |
| 金融业 | 80,103,491.19 | 1.29 | 7.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,357,719.00 | 0.60 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,872,223.00 | 0.47 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,021,987.00 | 0.27 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,433,145.00 | 0.27 | 1.63 |
| 房地产业 | 11,467,008.00 | 0.19 | 1.13 |
| 建筑业 | 10,274,364.00 | 0.17 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,452,000.00 | 0.07 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.32 | 99.71 | 0.40 | 6,192,084,449.85 |
| 2025-09-30 | 17.35 | 91.04 | 0.56 | 4,724,989,926.08 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 108.40 | 1.10 | 3,920,376,407.54 |
| 2025-03-31 | 16.24 | 104.51 | 1.34 | 4,463,241,939.37 |
| 2024-12-31 | 16.66 | 108.98 | 3.17 | 3,882,182,992.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 张玮升 | 260 | 6.97 |
| 2023-12-25 | - | 谷青春 | 774 | 15.90 |
| 2013-03-29 | - | 何秀红 | 4697 | 112.71 |
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