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工银产业债债券A(000045)
工银产业债债券A
(000045)
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累计净值：2.0140
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.6090 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.6100 | 0.25% |
| 2026-05-08 | 1.6060 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 1.6080 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.6070 | 0.19% |
| 2026-04-30 | 1.6040 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.6050 | 0.25% |
| 2026-04-28 | 1.6010 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何秀红 谷青春 张玮升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.66亿元
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份额规模
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40.1927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.40%
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最近两年
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12.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,457,500.00 | 47,689,400.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 112,800.00 | 45,311,760.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 1,039,200.00 | 40,861,344.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 884,000.00 | 35,360,000.00 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 617,100.00 | 35,038,938.00 | 0.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,300.00 | 33,785,000.00 | 0.37 |
| 600183 | 生益科技 | 602,500.00 | 32,637,425.00 | 0.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,053,291.00 | 32,072,710.95 | 0.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,696,000.00 | 30,734,400.00 | 0.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 969,700.00 | 30,060,700.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 854,874,887.15 | 9.46 | 65.43 |
| 采矿业 | 147,389,979.00 | 1.63 | 11.28 |
| 金融业 | 124,159,068.95 | 1.37 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,451,837.00 | 0.48 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,534,831.00 | 0.43 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,497,550.00 | 0.34 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,110,482.00 | 0.31 | 2.15 |
| 房地产业 | 12,758,811.00 | 0.14 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,348,986.00 | 0.11 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 9,684,514.00 | 0.11 | 0.74 |
| 建筑业 | 6,762,999.00 | 0.07 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.45 | 100.09 | 0.90 | 9,039,831,196.15 |
| 2025-12-31 | 16.32 | 99.71 | 0.40 | 6,192,084,449.85 |
| 2025-09-30 | 17.35 | 91.04 | 0.56 | 4,724,989,926.08 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 108.40 | 1.10 | 3,920,376,407.54 |
| 2025-03-31 | 16.24 | 104.51 | 1.34 | 4,463,241,939.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 张玮升 | 357 | 7.84 |
| 2023-12-25 | - | 谷青春 | 871 | 16.85 |
| 2013-03-29 | - | 何秀红 | 4794 | 114.44 |
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