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工银产业债债券A

(000045)

净值:
1.4350
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.8400 2024-05-24
  • 净值走势
工银产业债债券A(000045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.4350-0.14%
2024-05-231.4370-0.21%
2024-05-221.44000.00%
2024-05-211.4400-0.07%
2024-05-201.44100.14%
2024-05-171.43900.21%
2024-05-161.43600.00%
2024-05-151.4360-0.07%
基金全称 工银瑞信产业债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 何秀红 谷青春
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.37亿元 份额规模 38.5939亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 1.13%
最近三月 2.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 4.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液280,000.0042,982,800.000.77
300750宁德时代200,000.0038,032,000.000.68
000333美的集团590,000.0037,889,800.000.68
600519贵州茅台21,000.0035,760,900.000.64
600900长江电力1,324,502.0033,019,834.860.59
600887伊利股份1,150,000.0032,085,000.000.58
600660福耀玻璃740,000.0032,012,400.000.58
600309万华化学360,000.0029,808,000.000.54
600938中国海油961,800.0028,113,414.000.51
002415海康威视800,000.0025,728,000.000.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业538,102,077.739.6856.67
金融业77,559,500.001.408.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业76,680,006.861.388.08
采矿业56,824,858.001.025.98
交通运输、仓储和邮政业47,668,626.000.865.02
信息传输、软件和信息技术服务业41,157,896.000.744.33
科学研究和技术服务业28,933,200.000.523.05
建筑业25,128,000.000.452.65
房地产业16,609,651.000.301.75
批发和零售业15,226,842.000.271.60
文化、体育和娱乐业11,367,000.000.201.20
租赁和商务服务业9,515,288.000.171.00
卫生和社会工作4,736,000.000.090.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3117.08112.381.105,558,982,547.98
2023-12-3116.23113.460.686,296,076,076.38
2023-09-3016.06111.000.689,053,400,928.49
2023-06-3015.43108.250.9410,608,732,669.57
2023-03-3116.22109.641.0111,714,364,800.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-谷青春1534.21
2013-03-29-何秀红407691.25
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