工银产业债债券A(000045)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银产业债债券A(000045)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	277,028,824.64	303,864,878.81	74,271,824.09	375,999,973.87
利息合计	323,363.65	371,584.25	197,136.64	1,045,116.63
其中：存款利息收入	267,124.34	310,469.28	172,779.48	733,590.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,239.31	61,114.97	24,357.16	311,525.64
投资收益合计	146,584,513.28	216,591,342.86	83,470,082.41	139,712,117.40
其中：股票投资收益	16,669,522.93	11,316,908.51	-14,297,450.68	-80,104,168.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,318,255.31	186,301,756.73	87,900,219.80	195,405,562.27
资产支持证券投资收益	45,256.20	54,007.40	8,001.10	524,541.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,551,478.84	18,918,670.22	9,859,312.19	23,886,181.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,281,765.96	86,469,253.64	-9,584,911.85	235,092,819.71
其他收入	839,181.75	432,698.06	189,516.89	149,920.13
费用	47,973,687.86	53,272,895.51	27,529,087.73	67,017,533.69
管理人报酬	24,812,681.05	26,909,270.01	12,746,193.74	29,085,189.47
基金托管费	8,270,893.70	8,969,756.81	4,248,731.35	9,695,063.16
销售服务费	4,406,697.20	1,483,276.13	615,688.73	569,503.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,271,719.61	15,568,397.73	9,729,372.43	27,280,290.59
其中：卖出回购金融资产支出	10,271,719.61	15,568,397.73	9,729,372.43	27,280,290.59
其他费用	122,481.42	231,906.21	131,555.99	270,895.92
利润总额	229,055,136.78	250,591,983.30	46,742,736.36	308,982,440.18

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