工银产业债债券A(000045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
76,242,201.72 |
153,356,783.81 |
53,324,398.94 |
72,088,663.85 |
| 本期利润 |
182,300,657.57 |
235,680,326.79 |
46,307,521.50 |
300,962,738.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
5.73 |
1.17 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
6.07 |
1.21 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,023,011,624.26 |
933,297,874.80 |
599,884,438.33 |
546,772,527.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
5,628,164,229.68 |
5,324,942,442.28 |
3,785,573,973.58 |
3,726,892,773.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.57 |
1.50 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.30 |
109.51 |
99.91 |
97.51 |
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