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国联安中证医药100A(000059)
国联安中证医药100A
(000059)
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累计净值：1.5564
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9964 | -0.22% |
| 2025-12-30 | 0.9986 | -0.48% |
| 2025-12-29 | 1.0034 | -1.09% |
| 2025-12-26 | 1.0145 | -0.21% |
| 2025-12-25 | 1.0166 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 1.0127 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.0097 | -0.46% |
| 2025-12-22 | 1.0144 | -0.34% |
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基金全称
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国联安中证医药100指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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1.6076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-3.16%
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最近三月
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-8.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.21%
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最近两年
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-3.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,463.00 | 4,683,877.65 | 2.06 |
| 603259 | 药明康德 | 31,321.00 | 3,508,891.63 | 1.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 87,200.00 | 3,203,728.00 | 1.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 82,795.00 | 2,959,921.25 | 1.30 |
| 301015 | 百洋医药 | 104,800.00 | 2,934,400.00 | 1.29 |
| 300003 | 乐普医疗 | 156,829.00 | 2,747,644.08 | 1.21 |
| 603087 | 甘李药业 | 36,180.00 | 2,746,062.00 | 1.21 |
| 002653 | 海思科 | 47,800.00 | 2,555,388.00 | 1.12 |
| 600329 | 达仁堂 | 58,600.00 | 2,540,310.00 | 1.12 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 21,758.00 | 2,518,706.08 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,619,402.81 | 75.86 | 80.04 |
| 批发和零售业 | 22,390,501.33 | 9.84 | 10.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,616,317.82 | 4.67 | 4.92 |
| 卫生和社会工作 | 10,053,370.63 | 4.42 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.13 | 5.40 | 227,547,176.86 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.72 | 236,589,290.16 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.65 | 231,128,223.92 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 黄欣 | 3423 | -3.63 |
| 2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -27.48 |
| 2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 140.60 |
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