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国联安中证医药100A(000059)
国联安中证医药100A
(000059)
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累计净值：1.5944
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0344 | 1.03% |
| 2026-08-12 | 1.0239 | -0.46% |
| 2026-08-11 | 1.0286 | 0.43% |
| 2026-08-10 | 1.0242 | 0.65% |
| 2026-08-07 | 1.0176 | 3.93% |
| 2026-08-06 | 0.9791 | -1.14% |
| 2026-08-05 | 0.9904 | 0.33% |
| 2026-08-04 | 0.9871 | 0.75% |
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基金全称
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国联安中证医药100指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.4926亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.01%
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最近两年
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21.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,963.00 | 3,172,514.52 | 1.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,700.00 | 2,264,031.00 | 1.33 |
| 688336 | 三生国健 | 42,160.00 | 2,238,696.00 | 1.31 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,801.00 | 2,235,762.00 | 1.31 |
| 002653 | 海思科 | 33,400.00 | 2,215,756.00 | 1.30 |
| 688180 | 君实生物 | 64,454.00 | 2,179,834.28 | 1.28 |
| 688578 | 艾力斯 | 19,300.00 | 2,107,560.00 | 1.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 16,000.00 | 2,084,160.00 | 1.22 |
| 300558 | 贝达药业 | 31,964.00 | 2,079,897.48 | 1.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 17,800.00 | 2,076,548.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,027,770.89 | 78.04 | 82.71 |
| 批发和零售业 | 12,023,362.10 | 7.05 | 7.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,641,542.04 | 5.65 | 5.99 |
| 卫生和社会工作 | 6,047,882.07 | 3.55 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,284.72 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 14,683.92 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.35 | - | 5.34 | 170,457,042.78 |
| 2026-03-31 | 94.77 | 0.16 | 5.22 | 186,450,273.01 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.14 | 6.01 | 210,685,688.08 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.13 | 5.40 | 227,547,176.86 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.72 | 236,589,290.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 黄欣 | 3648 | 0.04 |
| 2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -27.48 |
| 2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 140.60 |
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