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国联安中证医药100A(000059)
国联安中证医药100A
(000059)
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累计净值:1.5840
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2024-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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2024-11-12 | 1.0240 | 0.97% |
2024-11-11 | 1.0142 | 1.00% |
2024-11-08 | 1.0042 | -0.56% |
2024-11-07 | 1.0099 | 2.65% |
2024-11-06 | 0.9838 | -0.25% |
2024-11-05 | 0.9863 | 1.80% |
2024-11-04 | 0.9689 | 1.23% |
2024-11-01 | 0.9571 | 0.05% |
基金全称
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国联安中证医药100指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.8064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.82%
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最近一月
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7.71%
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最近三月
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18.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.02%
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最近两年
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-11.86%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 91,363.00 | 4,778,284.90 | 2.00 |
300759 | 康龙化成 | 107,595.00 | 3,265,508.25 | 1.37 |
688235 | 百济神州 | 16,900.00 | 3,049,774.00 | 1.28 |
688278 | 特宝生物 | 40,002.00 | 2,866,143.30 | 1.20 |
600763 | 通策医疗 | 48,677.00 | 2,852,958.97 | 1.20 |
300015 | 爱尔眼科 | 178,168.00 | 2,834,652.88 | 1.19 |
301363 | 美好医疗 | 81,883.00 | 2,817,594.03 | 1.18 |
688617 | 惠泰医疗 | 6,830.00 | 2,796,133.70 | 1.17 |
688050 | 爱博医疗 | 27,829.00 | 2,766,202.60 | 1.16 |
002294 | 信立泰 | 77,147.00 | 2,673,915.02 | 1.12 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 177,420,259.77 | 74.41 | 78.37 |
批发和零售业 | 22,608,777.27 | 9.48 | 9.99 |
科学研究和技术服务业 | 13,672,407.59 | 5.73 | 6.04 |
卫生和社会工作 | 12,562,810.82 | 5.27 | 5.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,224.38 | 0.06 | 0.06 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
2024-06-30 | 93.43 | - | 6.73 | 214,231,732.30 |
2024-03-31 | 93.24 | - | 6.94 | 230,338,647.59 |
2023-12-31 | 94.48 | - | 5.70 | 265,472,471.34 |
2023-09-30 | 92.63 | - | 7.31 | 272,031,872.20 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-08-19 | - | 黄欣 | 3009 | -0.96 |
2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -27.48 |
2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 140.60 |
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