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国联安中证医药100A

(000059)

净值:
1.0240
日增长率:
0.97%
累计净值:1.5840 2024-11-12
  • 净值走势
国联安中证医药100A(000059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.02400.97%
2024-11-111.01421.00%
2024-11-081.0042-0.56%
2024-11-071.00992.65%
2024-11-060.9838-0.25%
2024-11-050.98631.80%
2024-11-040.96891.23%
2024-11-010.95710.05%
基金全称 国联安中证医药100指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 黄欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.8064亿份
成立以来分红 每份累计0.56元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.82%
最近一月 7.71%
最近三月 18.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.02%
最近两年 -11.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药91,363.004,778,284.902.00
300759康龙化成107,595.003,265,508.251.37
688235百济神州16,900.003,049,774.001.28
688278特宝生物40,002.002,866,143.301.20
600763通策医疗48,677.002,852,958.971.20
300015爱尔眼科178,168.002,834,652.881.19
301363美好医疗81,883.002,817,594.031.18
688617惠泰医疗6,830.002,796,133.701.17
688050爱博医疗27,829.002,766,202.601.16
002294信立泰77,147.002,673,915.021.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业177,420,259.7774.4178.37
批发和零售业22,608,777.279.489.99
科学研究和技术服务业13,672,407.595.736.04
卫生和社会工作12,562,810.825.275.55
信息传输、软件和信息技术服务业136,224.380.060.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3094.96-6.11238,429,148.95
2024-06-3093.43-6.73214,231,732.30
2024-03-3193.24-6.94230,338,647.59
2023-12-3194.48-5.70265,472,471.34
2023-09-3092.63-7.31272,031,872.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-19-黄欣3009-0.96
2015-05-292016-09-27冒浩487-27.48
2013-08-212015-06-04黄志钢652140.60
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