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国联安中证医药100A(000059)
国联安中证医药100A
(000059)
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累计净值：1.5845
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0245 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.0260 | 0.21% |
| 2026-02-04 | 1.0239 | 1.09% |
| 2026-02-03 | 1.0129 | 1.42% |
| 2026-02-02 | 0.9987 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 1.0239 | -1.19% |
| 2026-01-29 | 1.0362 | 0.38% |
| 2026-01-28 | 1.0323 | -1.16% |
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基金全称
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国联安中证医药100指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.5825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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-2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.52%
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最近两年
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13.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,263.00 | 3,887,716.91 | 1.85 |
| 688278 | 特宝生物 | 31,702.00 | 2,652,823.36 | 1.26 |
| 301301 | 川宁生物 | 259,671.00 | 2,633,063.94 | 1.25 |
| 603127 | 昭衍新药 | 73,800.00 | 2,583,738.00 | 1.23 |
| 300601 | 康泰生物 | 171,469.00 | 2,532,597.13 | 1.20 |
| 688180 | 君实生物 | 72,754.00 | 2,485,276.64 | 1.18 |
| 300347 | 泰格医药 | 41,898.00 | 2,375,616.60 | 1.13 |
| 603087 | 甘李药业 | 32,580.00 | 2,217,720.60 | 1.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 21,200.00 | 2,207,980.00 | 1.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 57,606.00 | 2,201,125.26 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,080,654.85 | 76.93 | 81.29 |
| 批发和零售业 | 16,026,154.34 | 7.60 | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,130,791.84 | 5.29 | 5.58 |
| 卫生和社会工作 | 10,106,352.45 | 4.80 | 5.07 |
| 采矿业 | 35,471.52 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,481.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.14 | 6.01 | 210,685,688.08 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.13 | 5.40 | 227,547,176.86 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.72 | 236,589,290.16 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.65 | 231,128,223.92 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 黄欣 | 3462 | -0.92 |
| 2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -27.48 |
| 2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 140.60 |
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