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国联安中证医药100A(000059)
国联安中证医药100A
(000059)
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累计净值：1.5649
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.0049 | -0.96% |
| 2026-05-11 | 1.0146 | 1.81% |
| 2026-05-08 | 0.9966 | -0.53% |
| 2026-05-07 | 1.0019 | 0.19% |
| 2026-05-06 | 1.0000 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 0.9997 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.0002 | -0.02% |
| 2026-04-28 | 1.0004 | 0.29% |
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基金全称
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国联安中证医药100指数证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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黄欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.5413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002432 | 九安医疗 | 45,500.00 | 3,347,890.00 | 1.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,163.00 | 3,322,200.86 | 1.78 |
| 688331 | 荣昌生物 | 21,300.00 | 2,742,801.00 | 1.47 |
| 002001 | 新和成 | 75,217.00 | 2,598,747.35 | 1.39 |
| 300677 | 英科医疗 | 42,300.00 | 2,482,164.00 | 1.33 |
| 603127 | 昭衍新药 | 66,100.00 | 2,260,620.00 | 1.21 |
| 301301 | 川宁生物 | 210,671.00 | 2,254,179.70 | 1.21 |
| 688336 | 三生国健 | 29,500.00 | 2,229,610.00 | 1.20 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 38,676.00 | 2,211,106.92 | 1.19 |
| 002821 | 凯莱英 | 19,801.00 | 2,193,356.77 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,720,443.50 | 77.08 | 81.34 |
| 批发和零售业 | 14,393,492.47 | 7.72 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,704,327.90 | 5.20 | 5.49 |
| 卫生和社会工作 | 8,777,619.96 | 4.71 | 4.97 |
| 采矿业 | 74,108.10 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,480.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,619.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.77 | 0.16 | 5.22 | 186,450,273.01 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.14 | 6.01 | 210,685,688.08 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.13 | 5.40 | 227,547,176.86 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.72 | 236,589,290.16 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.65 | 231,128,223.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 黄欣 | 3555 | -2.81 |
| 2015-05-29 | 2016-09-27 | 冒浩 | 487 | -27.48 |
| 2013-08-21 | 2015-06-04 | 黄志钢 | 652 | 140.60 |
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