国联安中证医药100A(000059)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安中证医药100A(000059)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,531.05	2,141.25	74,166.17	11,836.65
存出保证金	14,716.53	5,964.12	9,840.22	6,927.37
交易性金融资产	199,693,935.61	223,586,835.24	215,019,609.45	200,157,688.65
其中：股票投资	199,390,906.68	223,586,835.24	215,019,609.45	200,157,688.65
债券投资	303,028.93	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	104,650.93	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	432,816.85	179,484.76	360,440.18	249,387.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	212,902,312.29	237,303,614.52	228,317,645.10	214,825,437.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,818,153.02	400,887.74	821,048.99	198,001.12
应付管理人报酬	147,239.80	155,339.97	161,555.11	148,339.06
应付托管费	36,809.95	38,834.99	40,388.76	37,084.75
应付销售服务费	18,509.44	19,236.11	21,092.69	20,648.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,912.00	100,025.55	197,666.22	189,631.48
负债合计	2,216,624.21	714,324.36	1,241,751.77	593,705.00
所有者权益
实收基金	211,394,844.46	239,760,817.20	244,010,052.85	248,756,424.02
未分配利润	-709,156.38	-3,171,527.04	-16,934,159.52	-34,524,691.72
所有者权益合计	210,685,688.08	236,589,290.16	227,075,893.33	214,231,732.30
负债及所有者权益总计	212,902,312.29	237,303,614.52	228,317,645.10	214,825,437.30

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