国联安中证医药100A(000059)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安中证医药100A(000059) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安中证医药100A(000059)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,105,527.86	20,916,161.04	15,190,321.12	-24,831,366.54
利息合计	18,604.37	46,385.45	23,130.19	103,155.83
其中：存款利息收入	18,604.37	46,385.45	23,130.19	103,155.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,129,911.46	1,635,821.20	2,769,890.96	-13,255,855.53
其中：股票投资收益	-7,175,550.62	-2,072,510.59	460,564.29	-17,200,746.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,162.07	1,914.25	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,044,477.09	3,706,417.54	2,309,326.67	3,944,891.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,023,665.55	19,132,415.87	12,364,906.05	-11,759,923.60
其他收入	29,444.78	101,538.52	32,393.92	81,256.76
费用	1,086,658.83	2,742,931.21	1,385,360.01	2,893,591.67
管理人报酬	744,141.72	1,839,418.39	910,485.61	1,822,879.50
基金托管费	186,035.43	459,854.65	227,621.47	455,719.87
销售服务费	71,914.12	225,221.21	114,763.41	246,174.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,567.56	218,436.96	132,489.52	368,817.92
利润总额	-14,192,186.69	18,173,229.83	13,804,961.11	-27,724,958.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年