国联安中证医药100A(000059)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,857,810.69 |
-541,873.07 |
1,157,798.71 |
-11,396,009.61 |
| 本期利润 |
-12,154,287.31 |
14,006,214.76 |
10,438,206.99 |
-18,610,971.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.08 |
0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.04 |
8.06 |
6.07 |
-11.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.37 |
7.21 |
6.09 |
-10.06 |
| 期末可供分配利润 |
-12,985,055.88 |
-576,833.40 |
-2,522,504.96 |
-12,848,468.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
136,277,385.45 |
157,675,452.03 |
177,540,299.57 |
169,080,592.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.00 |
0.99 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.13 |
52.93 |
51.34 |
42.65 |
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