国联安中证医药100A(000059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-541,873.07 |
1,157,798.71 |
-11,396,009.61 |
-9,093,147.60 |
| 本期利润 |
14,006,214.76 |
10,438,206.99 |
-18,610,971.17 |
-31,184,011.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.10 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.06 |
6.07 |
-11.21 |
-18.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.21 |
6.09 |
-10.06 |
-16.82 |
| 期末可供分配利润 |
-576,833.40 |
-2,522,504.96 |
-12,848,468.57 |
-25,235,879.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
157,675,452.03 |
177,540,299.57 |
169,080,592.55 |
154,363,843.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.93 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.93 |
51.34 |
42.65 |
31.92 |
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