首页 > 基金> 民生转债A(000067)

民生转债A

(000067)

净值:
0.8580
日增长率:
0.82%
累计净值:1.2580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债A(000067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.85800.82%
2020-08-270.85100.71%
2020-08-260.8450-1.29%
2020-08-250.8560-0.70%
2020-08-240.86200.23%
2020-08-170.86601.29%
2020-08-140.85500.83%
2020-08-130.84800.12%
    暂无信息!
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.3048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5226亿元
最近分红 民生转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2789/3663
最近一月 1.66% 291/3663
最近三月 10.85% 111/3663
最近六月 5.54% 239/3663
最近一年 22.57% 72/3663
今年以来 14.10% 93/3663
成立以来 19.15% 919/3663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600755厦门国贸108.67991.042.54批发和零售业
601988中国银行105.41390.021.00金融业
601006大秦铁路103.32866.832.22交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A98.48990.712.54水利、环境和公共设施管理业
000402金融街62.80736.021.88房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2589.9017.01
信息传输、软件和信息技术服务业404.132.65
农、林、牧、渔业73.870.49
批发和零售业54.600.36
金融业10.240.07
其他12089.4979.42
民生转债A(000067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3150.9019.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12357.7776.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计585.543.62
其他各项资产94.740.59
民生转债A(000067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今彭云峰201-2.46-1.74
2015-06-01至今杨林耘702-59.190.54
2013-04-182015-06-01乐瑞祺774129.7032.66
现任基金经理:邱世磊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-