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民生转债A

(000067)

净值:
0.9360
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.3360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债A(000067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-240.9360-0.11%
2021-06-230.93701.96%
2021-06-220.91901.21%
2021-06-210.90801.34%
2021-06-180.89601.13%
2021-06-170.88600.45%
2021-06-160.8820-2.43%
2021-06-150.9040-0.77%
基金公司 民生加银基金 基金经理 关键
销售机构 查看详情 发行份额 6.3048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4432亿元
最近分红 民生转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.24% 4/3997
最近一月 7.21% 16/3997
最近三月 10.50% 22/3997
最近六月 9.98% 33/3997
最近一年 18.01% 55/3997
今年以来 7.83% 41/3997
成立以来 30.12% 670/3997
基金简称 单位净值 日增长率
民生创新成长混合2.29292.15%
民生转债C0.91602.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603612索通发展26.00337.742.46制造业
002567唐人神11.5999.540.72制造业
300118东方日升8.23237.274.43制造业
002475立讯精密6.97398.242.90制造业
603866桃李面包4.70279.922.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业330.657.46
金融业31.260.71
信息传输、软件和信息技术服务业28.440.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.500.10
房地产业2.400.05
其他4036.2991.04
民生转债A(000067)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票399.078.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3770.7084.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.365.20
其他各项资产62.591.40
民生转债A(000067)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:关键
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