民生加银转债优选A(000067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,361,492.32 |
4,845,694.55 |
-2,210,227.45 |
429,463.60 |
| 本期利润 |
4,341,897.71 |
3,153,171.56 |
972,508.77 |
7,446,328.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.56 |
5.52 |
1.36 |
9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.57 |
5.48 |
2.62 |
11.16 |
| 期末可供分配利润 |
-17,067,611.21 |
-14,633,444.94 |
-21,794,350.04 |
-19,765,636.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
75,849,753.42 |
53,692,057.99 |
63,659,959.48 |
82,463,419.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.80 |
9.55 |
3.86 |
12.50 |
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