民生加银转债优选A(000067)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
0.8078 |
1.2078 |
| 2 |
2025-12-12 |
0.8083 |
1.2083 |
| 3 |
2025-12-11 |
0.8072 |
1.2072 |
| 4 |
2025-12-10 |
0.8100 |
1.2100 |
| 5 |
2025-12-09 |
0.8094 |
1.2094 |
| 6 |
2025-12-08 |
0.8126 |
1.2126 |
| 7 |
2025-12-05 |
0.8122 |
1.2122 |
| 8 |
2025-12-04 |
0.8070 |
1.2070 |
| 9 |
2025-12-03 |
0.8103 |
1.2103 |
| 10 |
2025-12-02 |
0.8115 |
1.2115 |
| 11 |
2025-12-01 |
0.8146 |
1.2146 |
| 12 |
2025-11-28 |
0.8133 |
1.2133 |
| 13 |
2025-11-27 |
0.8105 |
1.2105 |
| 14 |
2025-11-26 |
0.8130 |
1.2130 |
| 15 |
2025-11-25 |
0.8190 |
1.2190 |
| 16 |
2025-11-24 |
0.8175 |
1.2175 |
| 17 |
2025-11-21 |
0.8192 |
1.2192 |
| 18 |
2025-11-20 |
0.8279 |
1.2279 |
| 19 |
2025-11-19 |
0.8298 |
1.2298 |
| 20 |
2025-11-18 |
0.8281 |
1.2281 |
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