民生加银转债优选A(000067)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银转债优选A(000067)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	797,077.27	234,382.93	1,802,814.83	1,634,630.95
存出保证金	6,391.28	20,833.89	57,007.44	22,556.70
交易性金融资产	224,617,265.80	138,025,071.72	189,762,094.91	263,767,803.20
其中：股票投资	-	-	28,802,623.65	38,894,017.00
债券投资	224,617,265.80	138,025,071.72	160,959,471.26	224,873,786.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	768,586.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,324.31	173,116.59	367,475.92	87,802.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,935,648.18	139,293,051.04	193,157,071.24	267,279,199.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,001,534.24	8,000,000.00	44,997,558.89	70,028,191.84
应付证券清算款	-	2,367.14	750,753.97	382,195.46
应付赎回款	311,858.45	334,351.70	484,395.05	1,243,763.26
应付管理人报酬	110,600.02	74,828.71	86,932.37	115,137.00
应付托管费	31,599.97	21,379.66	24,837.82	32,896.26
应付销售服务费	37,085.80	25,169.37	28,138.39	38,286.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61,367.49	52,364.16	53,383.41	53,103.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,035.09	202,519.47	243,394.55	160,574.47
负债合计	14,711,081.06	8,712,980.21	46,669,394.45	72,054,148.50
所有者权益
实收基金	267,000,757.50	170,078,352.10	200,850,900.86	247,014,369.84
未分配利润	-54,776,190.38	-39,498,281.27	-54,363,224.07	-51,789,318.52
所有者权益合计	212,224,567.12	130,580,070.83	146,487,676.79	195,225,051.32
负债及所有者权益总计	226,935,648.18	139,293,051.04	193,157,071.24	267,279,199.82

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