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华夏恒生ETF联接A(美元现汇)

(000075)

净值:
0.2364
日增长率:
0.90%
累计净值:0.2364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-180.23640.90%
2021-01-150.23430.30%
2021-01-140.23360.86%
2021-01-130.2316-0.09%
2021-01-120.23181.18%
2021-01-110.22910.13%
2021-01-080.22881.10%
2021-01-070.2263-0.48%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5164亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.40% 72/772
最近一月 8.62% 302/772
最近三月 17.56% 41/772
最近六月 12.43% 291/772
最近一年 1.96% 500/772
今年以来 4.79% 147/772
成立以来 48.29% 282/772
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证银行ETF1.18522.68%
华夏中证银行ETF联接A1.15252.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资205120.8690.22
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20303.128.93
其他各项资产1943.870.85
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
  • 基金公告
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