华夏恒生ETF联接现汇(000075) |
净值:
0.1712
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日增长率:
-2.54%
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累计净值:0.1712 | 2024-11-12 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | - | 7.62 | 7,228,060,652.49 |
2024-06-30 | - | - | 7.17 | 5,920,862,792.43 |
2024-03-31 | - | - | 7.67 | 5,437,241,634.36 |
2023-12-31 | - | - | 7.81 | 5,582,373,666.31 |
2023-09-30 | - | - | 7.70 | 5,972,247,109.19 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2015-12-21 | - | 徐猛 | 3251 | 14.87 |
2012-08-21 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1907 | 52.11 |
2012-08-21 | 2017-02-10 | 王路 | 1634 | 25.76 |