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华夏恒生ETF联接现汇

(000075)

净值:
0.1712
日增长率:
-2.54%
累计净值:0.1712 2024-11-12
  • 净值走势
华夏恒生ETF联接现汇(000075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-120.1712-2.54%
2024-11-110.1760-0.86%
2024-11-080.1784-1.42%
2024-11-070.18042.88%
2024-11-060.1770-2.13%
2024-11-050.18081.82%
2024-11-040.17710.38%
2024-11-010.17660.69%
基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.05亿元 份额规模 47.0393亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -4.10%
最近一月 -4.87%
最近三月 16.75%
最近六月 0.00%
最近一年 18.08%
最近两年 18.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30--7.627,228,060,652.49
2024-06-30--7.175,920,862,792.43
2024-03-31--7.675,437,241,634.36
2023-12-31--7.815,582,373,666.31
2023-09-30--7.705,972,247,109.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-12-21-徐猛325114.87
2012-08-212017-11-10张弘弢190752.11
2012-08-212017-02-10王路163425.76
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