华夏恒生ETF联接A(美元现汇)

(000075)

净值:
0.2134
日增长率:
0.23%
累计净值:0.2134 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.21340.23%
2019-06-050.21290.52%
2019-05-310.2126-0.65%
2019-05-300.2140-0.37%
2019-05-290.2148-0.51%
2019-05-280.21590.33%
2019-05-270.2152-0.19%
2019-05-240.21560.33%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0010亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 100/441
最近一月 4.86% 65/441
最近三月 -3.04% 150/441
最近六月 7.95% 311/441
最近一年 1.48% 181/441
今年以来 11.24% 297/441
成立以来 43.48% 59/441
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资82452.2991.46
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7330.718.13
其他各项资产363.380.40
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛49915.88-7.10
2012-08-212017-02-10王路163416.3353.80
2012-08-21至今张弘弢171621.4654.34
现任基金经理:徐猛