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华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075) |
净值：
0.2229
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.2229 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.00% | 107/527 |
| 最近一月 | 2.81% | 32/527 |
| 最近三月 | 4.91% | 242/527 |
| 最近六月 | -3.49% | 363/527 |
| 最近一年 | 6.63% | 289/527 |
| 今年以来 | 5.79% | 365/527 |
| 成立以来 | 36.46% | 80/527 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 111991.08 | 90.18 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10969.53 | 8.83 |
| 其他各项资产 | 1220.82 | 0.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-12-21 | 至今 | 徐猛 | 499 | 15.88 | -7.10 |
| 2012-08-21 | 2017-02-10 | 王路 | 1634 | 16.33 | 53.80 |
| 2012-08-21 | 至今 | 张弘弢 | 1716 | 21.46 | 54.34 |
| 现任基金经理：徐猛 | |||||
