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恒生ETF联接A(美元现汇)

(000075)

净值:
0.1629
日增长率:
4.22%
累计净值:0.1629 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-050.16294.22%
2022-12-020.15630.00%
2022-12-010.15630.97%
2022-11-300.15482.04%
2022-11-290.15174.91%
2022-11-280.1446-1.57%
2022-11-250.1469-0.34%
2022-11-240.14740.68%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.4003亿元
最近分红 恒生ETF联接A(美元现汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.40% 101/1454
最近一月 18.23% 53/1454
最近三月 -3.70% 900/1454
最近六月 -10.07% 1201/1454
最近一年 -21.22% 695/1454
今年以来 -19.89% 854/1454
成立以来 -1.08% 691/1454
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.24352.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资472001.8791.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39896.287.75
其他各项资产3200.120.62
恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
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