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华夏恒生ETF联接现汇(000075)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -250,940,262.29 -166,763,920.27 -164,668,186.02 -133,839,030.11
本期利润 -586,784,233.45 -50,154,466.65 -84,082,234.82 99,713,651.89
加权平均基金份额本期利润 -0.12 -0.01 -0.02 0.03
本期加权平均净值利润率(%) -11.11 -0.93 -1.90 2.49
本期基金份额净值增长率(%) -11.05 -1.18 -7.79 -2.40
期末可供分配利润 100,566,369.44 628,692,667.15 702,267,598.57 864,106,725.64
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.13 0.15 0.21
期末基金资产净值 5,067,519,693.48 5,340,521,205.15 5,481,224,740.70 4,901,280,706.88
期末基金份额净值 1.02 1.13 1.15 1.21
基金份额累计净值增长率(%) 2.02 13.34 14.69 21.40
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