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恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-05 0.1629 0.1629
2 2022-12-02 0.1563 0.1563
3 2022-12-01 0.1563 0.1563
4 2022-11-30 0.1548 0.1548
5 2022-11-29 0.1517 0.1517
6 2022-11-28 0.1446 0.1446
7 2022-11-25 0.1469 0.1469
8 2022-11-24 0.1474 0.1474
9 2022-11-23 0.1464 0.1464
10 2022-11-22 0.1458 0.1458
11 2022-11-21 0.1473 0.1473
12 2022-11-18 0.1498 0.1498
13 2022-11-17 0.1504 0.1504
14 2022-11-16 0.1521 0.1521
15 2022-11-15 0.1526 0.1526
16 2022-11-14 0.1468 0.1468
17 2022-11-12 0.1468 0.1468
18 2022-11-11 0.1443 0.1443
19 2022-11-10 0.1342 0.1342
20 2022-11-09 0.1365 0.1365
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