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华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 0.1537 0.1537
2 2024-06-20 0.1562 0.1562
3 2024-06-19 0.1569 0.1569
4 2024-06-18 0.1527 0.1527
5 2024-06-17 0.1528 0.1528
6 2024-06-14 0.1528 0.1528
7 2024-06-13 0.1542 0.1542
8 2024-06-12 0.1527 0.1527
9 2024-06-11 0.1543 0.1543
10 2024-06-07 0.1558 0.1558
11 2024-06-06 0.1567 0.1567
12 2024-06-05 0.1560 0.1560
13 2024-06-04 0.1560 0.1560
14 2024-06-03 0.1556 0.1556
15 2024-05-31 0.1530 0.1530
16 2024-05-30 0.1543 0.1543
17 2024-05-29 0.1564 0.1564
18 2024-05-28 0.1591 0.1591
19 2024-05-27 0.1590 0.1590
20 2024-05-24 0.1573 0.1573
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