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华夏恒生ETF联接现汇(000075)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -680,286,727.78 -66,710,458.94 -65,090,315.61 127,199,212.14
利息合计 2,322,221.16 1,121,533.53 1,161,821.44 536,999.06
其中:存款利息收入 2,322,221.16 1,121,533.53 1,161,821.44 536,999.06
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -292,520,552.40 -201,853,292.53 -193,314,107.71 -156,281,873.03
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 -260,619,452.38 -193,675,871.27 -159,346,898.40 -133,775,477.78
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -31,901,100.02 -8,177,421.26 -33,967,209.31 -22,506,395.25
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -394,799,436.04 126,992,382.54 115,312,949.56 276,079,114.64
其他收入 1,399,942.20 912,819.24 1,440,579.47 849,053.95
费用 7,125,862.66 3,718,457.99 4,969,465.67 2,504,270.66
管理人报酬 2,922,045.92 1,472,346.91 2,422,952.55 1,172,235.83
基金托管费 730,511.47 368,086.73 605,738.11 293,058.93
销售服务费 2,992,293.42 1,591,604.37 1,573,485.78 847,426.06
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 393,871.57 199,279.70 367,289.23 191,549.84
利润总额 -687,412,590.44 -70,428,916.93 -70,059,781.28 124,694,941.48
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