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南方稳利A

(000086)

净值:
1.0310
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳利A(000086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.03100.00%
2020-10-261.03100.00%
2020-10-231.03100.00%
2020-10-221.03100.00%
2020-10-211.03100.10%
2020-10-201.03000.00%
2020-10-191.03000.00%
2020-10-161.03000.00%
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基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 8.5562亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.6414亿元
最近分红 南方稳利A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 773/3692
最近一月 0.29% 1353/3692
最近三月 0.68% 1135/3692
最近六月 -0.63% 1893/3692
最近一年 4.24% 728/3692
今年以来 3.13% 772/3692
成立以来 41.19% 449/3692
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.34018.45%
改革B1.38425.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方稳利A(000086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券228201.7687.83
资产支持证券23751.239.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2509.870.97
其他各项资产5368.162.07
南方稳利A(000086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-1.99-0.76
2015-07-062015-12-16孟飞1633.293.25
2013-07-23至今李璇138023.9029.32
现任基金经理:何康
  • 基金公告
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