| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 24,682.42 | 0.00 | 234.95 | 24,447.47 | -0.95 |
| 2022-09-30 | 24,807.37 | 0.00 | 124.95 | 24,682.42 | -0.50 |
| 2022-06-30 | 24,916.15 | 0.00 | 108.78 | 24,807.37 | -0.44 |
| 2022-03-31 | 25,326.35 | 622.91 | 1,033.11 | 24,916.15 | -1.62 |
| 2021-09-30 | 101,921.88 | 0.00 | 542.98 | 101,378.89 | -0.53 |
| 2021-06-30 | 102,663.22 | 0.00 | 741.34 | 101,921.88 | -0.72 |
| 2021-03-31 | 102,982.61 | 0.00 | 319.39 | 102,663.22 | -0.31 |
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