南方稳利1年持有期债券A(000086)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,910,444.71 |
23,923,018.22 |
16,674,308.33 |
41,726,148.87 |
| 本期利润 |
14,415,241.77 |
10,311,975.83 |
8,795,061.31 |
51,670,263.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.97 |
0.72 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.02 |
0.89 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
155,864,679.96 |
117,743,497.06 |
99,927,692.88 |
151,721,220.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,267,903,789.99 |
1,023,724,992.46 |
930,794,371.69 |
1,598,881,127.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.98 |
70.85 |
70.63 |
69.13 |
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