南方稳利1年持有期债券A(000086)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

南方稳利1年持有期债券A(000086)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,054,957.20	23,885,163.10	17,288,639.35	72,150,054.76
利息合计	65,405.72	171,572.99	90,816.28	114,458.61
其中：存款利息收入	57,892.14	171,572.99	90,816.28	113,119.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,513.58	-	-	1,339.20
投资收益合计	27,201,946.82	38,703,499.59	25,899,389.86	61,197,348.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,575,646.82	41,267,889.59	26,947,789.86	61,111,437.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,373,700.00	-2,564,390.00	-1,048,400.00	85,911.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,787,604.66	-14,989,909.48	-8,701,566.79	10,838,247.90
其他收入	-	-	-	-
费用	9,349,979.17	12,614,008.85	7,819,328.44	15,945,529.63
管理人报酬	2,073,000.75	4,342,734.68	2,692,271.61	5,927,637.95
基金托管费	1,036,500.41	1,226,548.04	673,067.89	1,481,909.50
销售服务费	1,842,062.40	647,051.33	256,182.38	540,148.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,201,345.85	6,022,032.70	4,003,929.65	7,637,490.50
其中：卖出回购金融资产支出	4,201,345.85	6,022,032.70	4,003,929.65	7,637,490.50
其他费用	133,323.93	280,091.90	148,605.76	265,873.86
利润总额	23,704,978.03	11,271,154.25	9,469,310.91	56,204,525.13

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