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中银美丽中国混合

(000120)

净值:
2.0830
日增长率:
-1.19%
累计净值:2.1180 2024-07-17
  • 净值走势
中银美丽中国混合(000120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-172.0830-1.19%
2024-07-162.10800.38%
2024-07-152.10000.77%
2024-07-122.0840-0.53%
2024-07-112.09500.34%
2024-07-102.0880-1.04%
2024-07-092.11001.01%
2024-07-082.08900.53%
基金全称 中银美丽中国混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 严菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.1885亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 2.16%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.13%
最近两年 -17.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路205,500.001,512,480.003.97
600900长江电力60,600.001,510,758.003.97
600547山东黄金41,500.001,171,545.003.08
000429粤高速A113,300.001,134,133.002.98
601088中国神华25,600.001,000,704.002.63
601225陕西煤业35,300.00885,677.002.33
600941中国移动8,000.00846,080.002.22
600150中国船舶22,500.00832,500.002.19
688036传音控股4,806.00808,705.622.12
600886国投电力53,200.00800,660.002.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,841,388.1417.9625.33
采矿业6,512,370.0017.1024.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,243,039.0011.1415.71
交通运输、仓储和邮政业3,683,444.409.6713.64
金融业2,952,651.007.7510.93
信息传输、软件和信息技术服务业1,757,443.004.616.51
水利、环境和公共设施管理业765,169.602.012.83
批发和零售业255,540.000.670.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3170.915.5924.7038,090,082.56
2023-12-3170.285.8128.7940,134,383.29
2023-09-3078.165.6816.1644,513,235.00
2023-06-3070.467.8825.3350,241,623.17
2023-03-3184.105.6214.6371,461,424.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-01-20-严菲310367.31
2015-02-112019-10-21王伟171316.34
2013-06-072016-01-20陈军95728.76
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