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中银美丽中国混合(000120)
中银美丽中国混合
(000120)
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累计净值：2.6520
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.6170 | -0.19% |
| 2025-12-25 | 2.6220 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 2.6230 | 1.16% |
| 2025-12-23 | 2.5930 | 0.97% |
| 2025-12-22 | 2.5680 | 2.03% |
| 2025-12-19 | 2.5170 | 0.28% |
| 2025-12-18 | 2.5100 | -1.03% |
| 2025-12-17 | 2.5360 | 2.38% |
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基金全称
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中银美丽中国混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.97%
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最近一月
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5.44%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.38%
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最近两年
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33.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 39,700.00 | 2,620,597.00 | 7.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,130,304.00 | 3.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,100.00 | 1,080,405.00 | 2.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,900.00 | 916,010.00 | 2.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,300.00 | 858,494.00 | 2.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 822,864.00 | 2.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,789.00 | 811,212.57 | 2.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,900.00 | 809,900.00 | 2.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 804,000.00 | 2.18 |
| 002837 | 英维克 | 9,600.00 | 767,808.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,807,370.42 | 72.79 | 84.74 |
| 金融业 | 2,783,502.00 | 7.56 | 8.80 |
| 采矿业 | 1,092,865.00 | 2.97 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,000.00 | 1.44 | 1.68 |
| 房地产业 | 291,214.00 | 0.79 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,100.00 | 0.36 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.90 | 4.65 | 9.91 | 36,828,288.80 |
| 2025-06-30 | 74.45 | 5.40 | 20.19 | 33,480,915.05 |
| 2025-03-31 | 79.79 | 5.52 | 16.52 | 34,940,547.34 |
| 2024-12-31 | 70.80 | 5.36 | 25.99 | 35,861,221.94 |
| 2024-09-30 | 88.52 | 4.77 | 23.00 | 38,023,609.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 严菲 | 3631 | 110.20 |
| 2015-02-11 | 2019-10-21 | 王伟 | 1713 | 16.34 |
| 2013-06-07 | 2016-01-20 | 陈军 | 957 | 28.76 |
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