中银美丽中国

(000120)

净值:
1.2020
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.2370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银美丽中国(000120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2020-0.99%
2019-06-051.2140-0.16%
2019-05-311.2340-0.32%
2019-05-301.2380-0.56%
2019-05-291.24500.32%
2019-05-281.24100.89%
2019-05-271.23001.74%
2019-05-241.20900.00%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟 严菲
销售机构 查看详情 发行份额 12.5833亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3396亿元
最近分红 中银美丽中国成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.73% 2270/3059
最近一月 4.72% 630/3059
最近三月 -1.36% 1532/3059
最近六月 21.86% 740/3059
最近一年 4.47% 1220/3059
今年以来 21.97% 884/3059
成立以来 35.49% 720/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A24.50246.474.92-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600176中国巨石13.50148.232.964.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光13.50245.304.89-9.22%-8.23%1.49%制造业
300197铁汉生态13.00172.643.44-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
600138中青旅11.70246.404.914.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业583.4717.18
制造业530.3515.62
采矿业340.3510.02
文化、体育和娱乐业191.885.65
房地产业188.175.54
其他1561.8545.99
中银美丽中国(000120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2284.9266.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1131.1233.08
其他各项资产3.170.09
中银美丽中国(000120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今严菲4690.975.59
2015-02-11至今王伟8124.9020.19
2013-06-072016-01-20陈军95727.2155.07
现任基金经理:王伟 严菲