中银美丽中国混合A(000120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银美丽中国混合A(000120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,901,102.09	-382,604.86	3,257,667.44	1,587,347.31
利息合计	19,698.54	11,563.60	31,208.86	15,795.43
其中：存款利息收入	19,698.54	11,563.60	31,208.86	15,795.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,665,789.72	-949,295.11	2,170,250.75	-1,375,759.30
其中：股票投资收益	1,154,683.64	-1,208,304.07	1,272,980.76	-1,816,153.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,012.39	10,972.93	30,413.30	13,204.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	490,093.69	248,036.03	866,856.69	427,190.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,211,345.62	553,739.15	1,050,433.59	2,945,889.10
其他收入	4,268.21	1,387.50	5,774.24	1,422.08
费用	484,293.10	240,829.82	573,815.56	328,318.50
管理人报酬	415,085.04	206,410.78	442,656.97	225,858.80
基金托管费	69,180.85	34,401.83	73,776.18	37,643.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27.21	17.21	57,382.41	64,816.56
利润总额	6,416,808.99	-623,434.68	2,683,851.88	1,259,028.81

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