中银美丽中国混合A(000120)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.9296 |
1.9646 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.9159 |
1.9509 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.8759 |
1.9109 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.9623 |
1.9973 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.9673 |
2.0023 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.0767 |
2.1117 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.9883 |
2.0233 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.0394 |
2.0744 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.0090 |
2.0440 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.0555 |
2.0905 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.9661 |
2.0011 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.0867 |
2.1217 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.2489 |
2.2839 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.3404 |
2.3754 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.4200 |
2.4550 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.3300 |
2.3650 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.5193 |
2.5543 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.5627 |
2.5977 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.5032 |
2.5382 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.6090 |
2.6440 |
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