首页 > 基金> 汇添富高息债债券A(000174)
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汇添富高息债债券A

(000174)
净值：
1.8300
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.8650 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富高息债债券A(000174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.8300-0.03%
2026-06-251.83050.01%
2026-06-241.83040.07%
2026-06-231.8292-0.05%
2026-06-221.8302-0.05%
2026-06-181.8312-0.07%
2026-06-171.83240.03%
2026-06-161.83190.23%
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基金情况

基金全称 汇添富高息债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.69亿元 份额规模 3.6961亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 7.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行600,000.005,964,000.004.84
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,964,000.004.84100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.348.68936,007,739.34
2025-12-31-98.224.21559,632,321.68
2025-09-30-100.370.78505,580,347.24
2025-06-30-107.160.64377,406,309.22
2025-03-31-100.500.70380,446,596.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-28-李安5777.26
2023-09-052026-01-29郑文旭87711.53
2018-09-282024-11-13徐光223821.77
2013-06-272018-11-16陈加荣196845.23
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