首页 > 基金> 汇添富高息债债券A(000174)
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汇添富高息债债券A

(000174)
净值：
1.8289
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.8639 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富高息债债券A(000174)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.8289-0.04%
2026-08-101.82970.00%
2026-08-071.82970.01%
2026-08-061.82960.02%
2026-08-051.82920.01%
2026-08-041.82910.00%
2026-08-031.82910.02%
2026-07-311.82880.04%
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基金情况

基金全称 汇添富高息债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.26亿元 份额规模 3.9593亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行600,000.005,964,000.004.84
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,964,000.004.84100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.495.83930,937,814.48
2026-03-31-99.348.68936,007,739.34
2025-12-31-98.224.21559,632,321.68
2025-09-30-100.370.78505,580,347.24
2025-06-30-107.160.64377,406,309.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-28-李安6237.20
2023-09-052026-01-29郑文旭87711.53
2018-09-282024-11-13徐光223821.77
2013-06-272018-11-16陈加荣196845.23
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