汇添富高息债债券A(000174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富高息债债券A(000174)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,995,025.51	20,652,611.40	9,096,579.76	19,907,902.19
利息合计	58,246.79	82,921.82	25,854.39	103,487.90
其中：存款利息收入	55,931.76	26,381.65	8,649.97	81,621.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,315.03	56,540.17	17,204.42	21,865.95
投资收益合计	15,941,273.38	23,354,816.96	8,358,157.25	19,166,561.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,941,273.38	23,354,816.96	8,358,157.25	19,166,561.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,937,518.72	-2,862,120.32	704,495.66	535,678.21
其他收入	57,986.62	76,992.94	8,072.46	102,174.22
费用	3,242,321.14	3,679,885.00	1,611,053.20	5,235,789.29
管理人报酬	1,692,608.94	1,653,249.43	732,270.63	1,676,020.83
基金托管费	423,152.30	413,312.34	183,067.70	419,005.16
销售服务费	521,201.83	921,924.71	372,450.42	836,251.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	446,860.28	442,887.03	203,492.50	2,030,318.85
其中：卖出回购金融资产支出	446,860.28	442,887.03	203,492.50	2,030,318.85
其他费用	123,867.39	215,203.18	104,734.89	229,267.83
利润总额	15,752,704.37	16,972,726.40	7,485,526.56	14,672,112.90

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