汇添富高息债债券A(000174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,289,791.88 |
9,146,763.31 |
3,524,101.92 |
7,439,350.47 |
| 本期利润 |
10,005,725.38 |
8,356,562.46 |
3,917,621.47 |
7,181,812.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
4.57 |
2.16 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
4.28 |
2.21 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
248,589,266.26 |
75,900,512.37 |
60,855,811.36 |
53,594,293.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.60 |
0.55 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
725,668,402.96 |
227,959,167.73 |
194,813,995.42 |
178,908,140.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.79 |
1.76 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.98 |
83.80 |
80.16 |
76.26 |
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