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德邦德利货币B

(000301)

每万份收益:
0.4322元
7日年化率:
2.6830%
2024-05-17
  • 净值走势
德邦德利货币B(000301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-170.43222.6830%
2024-05-160.41642.6790%
2024-05-150.44932.7060%
2024-05-140.94792.7100%
2024-05-131.92642.4540%
2024-05-120.45331.6710%
2024-05-110.45331.6850%
2024-05-100.42351.6990%
基金全称 德邦德利货币市场基金
基金公司 德邦基金
基金经理 欧阳帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.63亿元 份额规模 10.6282亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
21030321进出0351,567,618.224.57
11230526423建设银行CD26439,958,251.693.54
11230401723中国银行CD01739,949,133.183.54
11230402423中国银行CD02439,946,598.953.54
11230204223工商银行CD04239,941,898.333.54
11241604824上海银行CD04839,941,135.153.54
11241405724江苏银行CD05739,941,135.153.54
11242006824广发银行CD06839,610,988.803.51
11230319723农业银行CD19739,595,756.403.51
11230320623农业银行CD20639,574,432.013.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-70.840.881,128,231,879.43
2023-12-31-65.051.661,349,942,142.69
2023-09-30-73.717.201,098,490,222.37
2023-06-30-53.9519.511,038,069,793.13
2023-03-31-60.3019.281,096,259,174.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-欧阳帆3522.05
2020-11-262023-06-09韩哲昊9254.86
2020-05-072023-06-09范文静11285.99
2018-09-192020-07-01陈洁6514.40
2016-01-082020-04-30张铮烁157413.88
2015-07-062017-01-13陈利5574.20
2013-10-152015-06-24侯慧娣6178.53
2013-09-162015-09-11何晶7259.33
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