德邦德利B

(000301)

每万份收益:
0.8219元
7日年化率:
2.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
德邦德利B(000301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.82192.36%
2019-06-050.61512.24%
2019-05-310.61672.19%
2019-05-300.60152.18%
2019-05-290.61152.19%
2019-05-280.54422.17%
2019-05-270.60962.20%
2019-05-261.20912.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188680918成都银行CD2394994.047742.98
201190026419天成租赁SCP0015005.0885832.98
311192108219渤海银行CD0824970.4976712.96
411199438519天津银行CD0404929.2957892.94
510165203816希望六和MTN0014004.0556222.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单41716.65694324.88
德邦德利B(000301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券65697.0158.32
资产支持证券3000.002.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35229.0431.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7901.607.01
其他各项资产819.450.73
合计112647.11100
德邦德利B(000301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁1286硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:陈洁 张铮烁