德邦德利货币B(000301)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦德利货币B(000301)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,072,524.13	62,674,015.41	27,270,086.39	46,166,236.99
利息合计	8,183,277.92	8,094,444.34	3,109,181.28	10,935,784.13
其中：存款利息收入	723,858.26	694,134.70	496,255.44	1,733,927.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,447,589.54	7,392,509.95	2,612,925.84	9,155,363.33
投资收益合计	50,889,246.21	54,579,571.07	24,160,905.11	35,230,452.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,889,246.21	54,579,571.07	24,160,905.11	35,230,452.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,303,082.92	22,083,508.10	9,675,546.51	14,364,912.48
管理人报酬	7,595,422.98	8,778,461.20	4,177,970.84	6,472,866.29
基金托管费	1,582,379.74	1,588,037.57	633,025.88	980,737.34
销售服务费	6,133,249.55	7,200,428.41	2,840,786.14	3,194,383.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	797,589.90	4,221,276.88	1,895,608.21	3,473,586.51
其中：卖出回购金融资产支出	797,589.90	4,221,276.88	1,895,608.21	3,473,586.51
其他费用	117,878.95	212,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	42,769,441.21	40,590,507.31	17,594,539.88	31,801,324.51

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