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德邦德利货币B(000301)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 202,503,353.16 425,694,306.45 685,372,047.09
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资产 878,157,569.81 560,012,264.52 878,943,661.58 2,671,725,331.19
其中:股票投资 - - - -
债券投资 878,157,569.81 560,012,264.52 878,943,661.58 2,671,725,331.19
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 450,100,196.16 274,258,284.53 816,377,751.16 1,645,692,398.17
应收证券清算款 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 21,223.20 1,880,428.99 3,015.99 397,590,247.18
其他资产 3,529.16 680.56 - -
资产总计 1,350,676,370.30 1,038,655,011.76 2,121,018,735.18 5,400,380,023.63
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - -
应付赎回款 10,000.00 - - -
应付管理人报酬 274,324.92 276,041.98 480,668.57 1,326,949.50
应付托管费 41,564.35 41,824.54 145,657.11 402,105.91
应付销售服务费 20,270.13 16,098.35 26,369.69 49,822.27
应付交易费用 - - - -
应交税费 21,741.16 3,070.03 9,877.37 66,065.66
应付利息 - - - -
应付利润 85,361.80 46,749.88 158,823.54 276,900.81
其他负债 280,965.25 201,433.85 312,887.83 337,180.26
负债合计 734,227.61 585,218.63 1,134,284.11 2,459,024.41
所有者权益
实收基金 1,349,942,142.69 1,038,069,793.13 2,119,884,451.07 5,397,920,999.22
未分配利润 - - - -
所有者权益合计 1,349,942,142.69 1,038,069,793.13 2,119,884,451.07 5,397,920,999.22
负债及所有者权益总计 1,350,676,370.30 1,038,655,011.76 2,121,018,735.18 5,400,380,023.63
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