| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.41 | 41.92 | 24.21 | 29.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.45 | 13.89 | 6.67 | 11.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.79 | 11.84 | 17.42 | 13.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.07 | 7.58 | 15.13 | 7.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.32 | 25.97 | 37.06 | 42.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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