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摩根转型动力混合A(000328)
摩根转型动力混合A
(000328)
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累计净值：3.5536
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.5536 | -3.34% |
| 2026-06-25 | 3.6763 | 4.12% |
| 2026-06-24 | 3.5308 | 4.06% |
| 2026-06-23 | 3.3931 | -4.57% |
| 2026-06-22 | 3.5556 | 0.98% |
| 2026-06-18 | 3.5211 | 2.98% |
| 2026-06-17 | 3.4193 | 2.57% |
| 2026-06-16 | 3.3337 | 1.49% |
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基金全称
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摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.7067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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14.17%
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最近三月
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52.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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116.51%
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最近两年
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107.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 25,100.00 | 11,115,284.00 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,486.00 | 10,237,726.20 | 6.27 |
| 300390 | 天华新能 | 153,160.00 | 8,959,860.00 | 5.48 |
| 002028 | 思源电气 | 41,700.00 | 8,423,400.00 | 5.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,469.00 | 7,099,973.29 | 4.35 |
| 002384 | 东山精密 | 60,301.00 | 6,229,093.30 | 3.81 |
| 000792 | 盐湖股份 | 152,200.00 | 5,631,400.00 | 3.45 |
| 002487 | 大金重工 | 71,000.00 | 4,948,700.00 | 3.03 |
| 002812 | 恩捷股份 | 66,400.00 | 4,500,592.00 | 2.75 |
| 605196 | 华通线缆 | 93,600.00 | 4,406,688.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,686,069.83 | 76.93 | 84.17 |
| 采矿业 | 18,119,483.64 | 11.09 | 12.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,997,932.40 | 1.83 | 2.01 |
| 综合 | 2,093,730.00 | 1.28 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,584.20 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 1,968.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 7.79 | 163,382,540.22 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 8.55 | 172,053,362.02 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 0.13 | 9.45 | 179,433,086.68 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 12.84 | 137,976,013.58 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.07 | 139,669,487.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 杨景喻 | 1704 | -1.76 |
| 2018-03-02 | 2021-10-29 | 张富盛 | 1337 | 99.73 |
| 2016-10-21 | 2019-03-29 | 孟亮 | 889 | -10.61 |
| 2014-10-30 | 2016-10-21 | 卢扬 | 722 | 54.19 |
| 2013-11-25 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 431 | 6.30 |
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