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摩根转型动力混合A(000328)
摩根转型动力混合A
(000328)
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累计净值：2.3101
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3101 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 2.3140 | -2.69% |
| 2026-02-04 | 2.3780 | -0.34% |
| 2026-02-03 | 2.3861 | 3.04% |
| 2026-02-02 | 2.3156 | -4.09% |
| 2026-01-30 | 2.4144 | -1.18% |
| 2026-01-29 | 2.4432 | -2.00% |
| 2026-01-28 | 2.4931 | 1.52% |
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基金全称
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摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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0.7414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.32%
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最近一月
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-2.95%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.34%
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最近两年
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50.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,686.00 | 13,473,300.36 | 7.83 |
| 300502 | 新易盛 | 25,100.00 | 10,815,088.00 | 6.29 |
| 002384 | 东山精密 | 115,701.00 | 9,794,089.65 | 5.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,969.00 | 7,301,090.00 | 4.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 360,100.00 | 7,202,000.00 | 4.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,836.00 | 6,567,176.88 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,212.00 | 5,901,677.64 | 3.43 |
| 300390 | 天华新能 | 103,060.00 | 5,628,106.60 | 3.27 |
| 002709 | 天赐材料 | 120,600.00 | 5,587,398.00 | 3.25 |
| 603699 | 纽威股份 | 98,200.00 | 5,103,454.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,223,721.61 | 75.69 | 81.86 |
| 采矿业 | 17,086,486.64 | 9.93 | 10.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,955,645.60 | 2.30 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,581,315.61 | 2.08 | 2.25 |
| 金融业 | 3,375,710.40 | 1.96 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 855,650.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 8.55 | 172,053,362.02 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 0.13 | 9.45 | 179,433,086.68 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 12.84 | 137,976,013.58 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.07 | 139,669,487.58 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 0.02 | 12.77 | 148,433,477.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 杨景喻 | 1565 | -36.13 |
| 2018-03-02 | 2021-10-29 | 张富盛 | 1337 | 99.73 |
| 2016-10-21 | 2019-03-29 | 孟亮 | 889 | -10.61 |
| 2014-10-30 | 2016-10-21 | 卢扬 | 722 | 54.19 |
| 2013-11-25 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 431 | 6.30 |
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