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摩根转型动力混合A(000328)
摩根转型动力混合A
(000328)
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累计净值：2.7202
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.7202 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 2.7266 | -1.15% |
| 2026-08-07 | 2.7584 | 2.13% |
| 2026-08-06 | 2.7008 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 2.6971 | 2.15% |
| 2026-08-04 | 2.6403 | 4.92% |
| 2026-08-03 | 2.5165 | -2.51% |
| 2026-07-31 | 2.5814 | 2.55% |
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基金全称
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摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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0.6415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.03%
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最近一月
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-16.80%
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最近三月
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-7.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.87%
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最近两年
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70.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,269.00 | 20,661,630.00 | 8.64 |
| 300502 | 新易盛 | 28,200.00 | 17,117,400.00 | 7.16 |
| 002384 | 东山精密 | 61,701.00 | 16,187,257.35 | 6.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,873.00 | 10,368,637.47 | 4.34 |
| 300390 | 天华新能 | 105,460.00 | 9,861,564.60 | 4.12 |
| 300408 | 三环集团 | 50,300.00 | 8,395,070.00 | 3.51 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 79,000.00 | 8,371,630.00 | 3.50 |
| 688347 | 华虹宏力 | 24,150.00 | 8,121,645.00 | 3.40 |
| 600549 | 厦门钨业 | 78,904.00 | 6,722,620.80 | 2.81 |
| 688048 | 长光华芯 | 12,849.00 | 6,450,198.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,028,167.29 | 90.78 | 95.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,175,592.10 | 3.42 | 3.61 |
| 金融业 | 1,106,634.00 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.66 | 0.04 | 6.91 | 239,076,017.43 |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 7.79 | 163,382,540.22 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 8.55 | 172,053,362.02 |
| 2025-09-30 | 91.18 | 0.13 | 9.45 | 179,433,086.68 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 12.84 | 137,976,013.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 杨景喻 | 1749 | -24.80 |
| 2018-03-02 | 2021-10-29 | 张富盛 | 1337 | 99.73 |
| 2016-10-21 | 2019-03-29 | 孟亮 | 889 | -10.61 |
| 2014-10-30 | 2016-10-21 | 卢扬 | 722 | 54.19 |
| 2013-11-25 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 431 | 6.30 |
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