摩根转型动力混合A(000328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,978,318.30 |
22,320,064.14 |
-5,080,463.12 |
-4,704,959.51 |
| 本期利润 |
94,599,566.14 |
54,011,238.95 |
-60,945.48 |
-2,450,151.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.36 |
0.66 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.75 |
35.57 |
-0.04 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.22 |
40.58 |
-0.12 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
125,060,353.44 |
93,917,504.39 |
54,154,058.66 |
58,369,945.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.95 |
1.27 |
0.65 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
238,349,355.29 |
171,927,766.66 |
137,780,775.39 |
148,243,049.94 |
| 期末基金份额净值 |
3.72 |
2.32 |
1.65 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
271.53 |
131.89 |
64.76 |
64.95 |
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