摩根转型动力混合A(000328)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
96,107,791.62 |
56,408,512.13 |
1,036,174.67 |
434,911.17 |
| 利息合计 |
25,126.45 |
69,364.53 |
34,776.22 |
81,794.38 |
| 其中：存款利息收入 |
25,126.45 |
69,364.53 |
34,776.22 |
81,794.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
48,374,059.14 |
24,591,760.04 |
-4,031,644.96 |
-1,918,439.00 |
| 其中：股票投资收益 |
47,862,316.32 |
22,326,862.72 |
-5,177,192.15 |
-4,728,059.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2.72 |
132,159.54 |
6,442.40 |
4.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
511,740.10 |
2,132,737.78 |
1,139,104.79 |
2,809,615.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
47,697,581.05 |
31,734,681.01 |
5,026,851.52 |
2,263,668.81 |
| 其他收入 |
11,024.98 |
12,706.55 |
6,191.89 |
7,886.98 |
| 费用 |
1,379,574.46 |
2,339,518.44 |
1,097,219.84 |
2,883,015.10 |
| 管理人报酬 |
1,106,877.98 |
1,853,207.02 |
864,903.47 |
2,318,857.17 |
| 基金托管费 |
184,479.69 |
308,867.83 |
144,150.49 |
386,476.17 |
| 销售服务费 |
600.51 |
1,008.53 |
574.60 |
1,186.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,616.28 |
176,435.00 |
87,591.28 |
176,495.00 |
| 利润总额 |
94,728,217.16 |
54,068,993.69 |
-61,045.17 |
-2,448,103.93 |
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