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鹏华品牌传承混合(000431)
鹏华品牌传承混合
(000431)
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累计净值：3.1380
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 3.0560 | 0.16% |
| 2026-11-09 | 3.0510 | -0.72% |
| 2026-11-06 | 3.0730 | -1.13% |
| 2026-11-05 | 3.1080 | 2.95% |
| 2026-11-04 | 3.0190 | 5.01% |
| 2026-11-03 | 2.8750 | -0.86% |
| 2026-11-02 | 2.9000 | 1.43% |
| 2026-10-30 | 2.8590 | -2.39% |
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基金全称
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鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邱成岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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0.9057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.30%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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-12.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.54%
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最近两年
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27.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 643,900.00 | 26,303,315.00 | 8.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 97,379.00 | 24,174,336.75 | 8.15 |
| 603259 | 药明康德 | 138,367.00 | 23,154,333.78 | 7.81 |
| 600031 | 三一重工 | 879,500.00 | 15,382,455.00 | 5.19 |
| 688052 | 纳芯微 | 58,182.00 | 13,749,570.24 | 4.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 13,177,572.00 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,300.00 | 12,896,173.00 | 4.35 |
| 688799 | 华纳药厂 | 192,477.00 | 11,011,609.17 | 3.71 |
| 688382 | 益方生物 | 486,567.00 | 9,278,832.69 | 3.13 |
| 300204 | 舒泰神 | 436,751.00 | 8,927,190.44 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,027,289.77 | 75.87 | 84.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,840,991.61 | 9.05 | 10.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,896,541.12 | 4.69 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,114.76 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 20,437.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.63 | - | 10.55 | 296,611,936.62 |
| 2026-06-30 | 88.50 | - | 12.03 | 309,421,861.08 |
| 2026-03-31 | 91.68 | - | 9.03 | 226,371,466.04 |
| 2025-12-31 | 95.22 | - | 6.26 | 244,584,510.57 |
| 2025-09-30 | 90.34 | - | 10.00 | 282,838,581.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 邱成岳 | 1020 | 41.81 |
| 2021-08-24 | 2024-01-27 | 孟昊 | 886 | -46.49 |
| 2018-11-17 | 2021-08-24 | 张航 | 1011 | 273.91 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | -2.58 |
| 2014-07-26 | 2019-04-03 | 王宗合 | 1712 | 57.67 |
| 2014-01-28 | 2015-05-22 | 黄鑫 | 479 | 13.14 |
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