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鹏华品牌传承混合(000431)
鹏华品牌传承混合
(000431)
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累计净值：3.2300
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 3.1480 | -1.90% |
| 2025-12-26 | 3.2090 | 0.66% |
| 2025-12-25 | 3.1880 | 0.38% |
| 2025-12-24 | 3.1760 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 3.1730 | 1.08% |
| 2025-12-22 | 3.1390 | 0.77% |
| 2025-12-19 | 3.1150 | 1.20% |
| 2025-12-18 | 3.0780 | -1.57% |
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基金全称
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鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邱成岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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0.8434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.93%
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最近两年
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34.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 83,413.00 | 26,419,399.49 | 9.34 |
| 002294 | 信立泰 | 401,160.00 | 24,210,006.00 | 8.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,500.00 | 22,311,000.00 | 7.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 355,403.00 | 18,971,412.14 | 6.71 |
| 688068 | 热景生物 | 87,579.00 | 14,881,423.68 | 5.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 143,700.00 | 13,762,149.00 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 57,500.00 | 12,264,750.00 | 4.34 |
| 688506 | 百利天恒 | 32,538.00 | 12,211,511.40 | 4.32 |
| 688658 | 悦康药业 | 490,248.00 | 10,858,993.20 | 3.84 |
| 605589 | 圣泉集团 | 251,400.00 | 8,519,946.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,143,300.36 | 83.14 | 92.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,568,587.00 | 4.80 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,635,818.10 | 2.35 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 156,582.63 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.34 | - | 10.00 | 282,838,581.43 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 9.74 | 232,557,269.68 |
| 2025-03-31 | 90.05 | - | 13.11 | 225,032,101.59 |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 5.80 | 229,285,239.07 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 7.15 | 257,576,364.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 邱成岳 | 704 | 46.08 |
| 2021-08-24 | 2024-01-27 | 孟昊 | 886 | -46.49 |
| 2018-11-17 | 2021-08-24 | 张航 | 1011 | 273.91 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | -2.58 |
| 2014-07-26 | 2019-04-03 | 王宗合 | 1712 | 57.67 |
| 2014-01-28 | 2015-05-22 | 黄鑫 | 479 | 13.14 |
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