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鹏华品牌传承混合(000431)
鹏华品牌传承混合
(000431)
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累计净值：3.5930
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.5110 | 0.17% |
| 2026-08-10 | 3.5050 | -0.23% |
| 2026-08-07 | 3.5130 | 1.77% |
| 2026-08-06 | 3.4520 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 3.4610 | 1.94% |
| 2026-08-04 | 3.3950 | 2.97% |
| 2026-08-03 | 3.2970 | -2.28% |
| 2026-07-31 | 3.3740 | 1.23% |
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基金全称
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鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邱成岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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0.7781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.42%
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最近一月
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-7.14%
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最近三月
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-8.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.71%
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最近两年
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68.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 480,901.00 | 25,054,942.10 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,500.00 | 23,384,095.00 | 7.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,700.00 | 18,669,000.00 | 6.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 18,129.00 | 15,944,999.37 | 5.15 |
| 002384 | 东山精密 | 55,200.00 | 14,481,720.00 | 4.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 130,500.00 | 14,036,580.00 | 4.54 |
| 600031 | 三一重工 | 753,700.00 | 13,023,936.00 | 4.21 |
| 300037 | 新宙邦 | 122,603.00 | 11,383,688.55 | 3.68 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 59,742.00 | 10,846,757.52 | 3.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 70,400.00 | 10,736,000.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,390,238.77 | 85.45 | 96.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,268,013.26 | 3.00 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,966.47 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 71,530.38 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.50 | - | 12.03 | 309,421,861.08 |
| 2026-03-31 | 91.68 | - | 9.03 | 226,371,466.04 |
| 2025-12-31 | 95.22 | - | 6.26 | 244,584,510.57 |
| 2025-09-30 | 90.34 | - | 10.00 | 282,838,581.43 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 9.74 | 232,557,269.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 邱成岳 | 929 | 62.92 |
| 2021-08-24 | 2024-01-27 | 孟昊 | 886 | -46.49 |
| 2018-11-17 | 2021-08-24 | 张航 | 1011 | 273.91 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | -2.58 |
| 2014-07-26 | 2019-04-03 | 王宗合 | 1712 | 57.67 |
| 2014-01-28 | 2015-05-22 | 黄鑫 | 479 | 13.14 |
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