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鹏华品牌传承混合(000431)
鹏华品牌传承混合
(000431)
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累计净值：3.2300
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1480 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 3.1390 | -1.84% |
| 2026-02-04 | 3.1980 | 0.69% |
| 2026-02-03 | 3.1760 | 3.62% |
| 2026-02-02 | 3.0650 | -3.68% |
| 2026-01-30 | 3.1820 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 3.2010 | -1.36% |
| 2026-01-28 | 3.2450 | -0.43% |
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基金全称
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鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邱成岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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0.7898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-2.87%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.11%
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最近两年
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45.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,700.00 | 20,456,382.00 | 8.36 |
| 002294 | 信立泰 | 401,160.00 | 19,877,478.00 | 8.13 |
| 688068 | 热景生物 | 87,579.00 | 14,187,798.00 | 5.80 |
| 300037 | 新宙邦 | 260,403.00 | 13,645,117.20 | 5.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 119,600.00 | 13,145,236.00 | 5.37 |
| 605117 | 德业股份 | 140,200.00 | 12,085,240.00 | 4.94 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 49,034.00 | 11,928,501.18 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,400.00 | 11,869,450.00 | 4.85 |
| 688658 | 悦康药业 | 359,217.00 | 8,121,896.37 | 3.32 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 516,678.00 | 7,755,336.78 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,510,681.69 | 90.57 | 95.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,545,616.00 | 3.49 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,696,822.70 | 1.10 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 129,394.50 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.22 | - | 6.26 | 244,584,510.57 |
| 2025-09-30 | 90.34 | - | 10.00 | 282,838,581.43 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 9.74 | 232,557,269.68 |
| 2025-03-31 | 90.05 | - | 13.11 | 225,032,101.59 |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 5.80 | 229,285,239.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 邱成岳 | 743 | 46.08 |
| 2021-08-24 | 2024-01-27 | 孟昊 | 886 | -46.49 |
| 2018-11-17 | 2021-08-24 | 张航 | 1011 | 273.91 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | -2.58 |
| 2014-07-26 | 2019-04-03 | 王宗合 | 1712 | 57.67 |
| 2014-01-28 | 2015-05-22 | 黄鑫 | 479 | 13.14 |
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