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鹏华品牌传承混合(000431)
鹏华品牌传承混合
(000431)
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累计净值：2.1470
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 2.0650 | 0.05% |
| 2024-09-09 | 2.0640 | -0.86% |
| 2024-09-06 | 2.0820 | -1.28% |
| 2024-09-05 | 2.1090 | 0.52% |
| 2024-09-04 | 2.0980 | 1.60% |
| 2024-09-03 | 2.0650 | 1.03% |
| 2024-09-02 | 2.0440 | -2.01% |
| 2024-08-30 | 2.0860 | 1.16% |
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基金全称
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鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邱成岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.0823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.46%
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最近两年
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-40.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 49,001.00 | 22,349,356.10 | 9.60 |
| 688575 | 亚辉龙 | 935,687.00 | 21,820,220.84 | 9.37 |
| 300832 | 新产业 | 314,500.00 | 21,209,880.00 | 9.11 |
| 301363 | 美好医疗 | 637,100.00 | 18,475,900.00 | 7.93 |
| 000400 | 许继电气 | 332,400.00 | 11,437,884.00 | 4.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 270,900.00 | 11,028,339.00 | 4.74 |
| 300298 | 三诺生物 | 412,300.00 | 10,447,682.00 | 4.49 |
| 002332 | 仙琚制药 | 906,900.00 | 10,347,729.00 | 4.44 |
| 300633 | 开立医疗 | 239,200.00 | 9,467,536.00 | 4.07 |
| 601766 | 中国中车 | 1,194,300.00 | 8,969,193.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,781,388.38 | 91.79 | 98.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,273,797.85 | 1.41 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,835.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 93.20 | - | 7.10 | 232,893,633.82 |
| 2024-03-31 | 91.04 | - | 9.19 | 239,865,101.01 |
| 2023-12-31 | 83.50 | - | 6.78 | 268,609,530.38 |
| 2023-09-30 | 79.09 | - | 8.08 | 296,881,941.49 |
| 2023-06-30 | 84.75 | - | 15.98 | 361,875,433.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 邱成岳 | 229 | -4.18 |
| 2021-08-24 | 2024-01-27 | 孟昊 | 886 | -46.49 |
| 2018-11-17 | 2021-08-24 | 张航 | 1011 | 273.91 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | -2.58 |
| 2014-07-26 | 2019-04-03 | 王宗合 | 1712 | 57.67 |
| 2014-01-28 | 2015-05-22 | 黄鑫 | 479 | 13.14 |
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