鹏华品牌

(000431)

净值:
1.7310
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.8130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华品牌(000431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.7310-0.57%
2020-03-261.7410-0.51%
2020-03-251.75004.42%
2020-03-241.67601.64%
2020-03-231.6490-4.18%
2020-03-201.72102.14%
2020-03-191.68500.36%
2020-03-181.6790-1.76%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 2371/3145
最近一月 2.38% 409/3145
最近三月 14.10% 241/3145
最近六月 19.26% 363/3145
最近一年 55.27% 81/3145
今年以来 54.25% 195/3145
成立以来 76.85% 505/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600779水井坊36.56898.749.69制造业
000799酒鬼酒21.05386.904.17制造业
000651格力电器19.55804.988.68制造业
000568泸州老窖18.45933.3310.06制造业
002241歌尔股份16.93326.423.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8599.8961.10
房地产业2255.5516.02
信息传输、软件和信息技术服务业1607.7811.42
采矿业338.012.40
金融业239.041.70
其他1036.027.36
鹏华品牌(000431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13377.8494.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计805.485.68
其他各项资产7.170.05
鹏华品牌(000431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-222017-02-04李君624-2.76-20.29
2014-07-26至今王宗合101221.4754.67
2014-01-282015-05-22黄鑫47913.35103.30
现任基金经理:张航