鹏华品牌传承混合(000431)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,577,518.31 |
45,255,871.12 |
9,655,944.92 |
-46,694,587.51 |
| 本期利润 |
66,589,164.59 |
71,091,978.65 |
21,087,327.80 |
-3,777,641.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
0.79 |
0.22 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.13 |
29.18 |
9.33 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.38 |
33.32 |
9.73 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
170,317,489.29 |
108,641,906.31 |
88,282,399.44 |
85,013,694.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.19 |
1.38 |
0.97 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
309,421,861.08 |
244,584,510.57 |
232,557,269.68 |
229,285,239.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.98 |
3.10 |
2.55 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
330.08 |
235.00 |
175.72 |
151.27 |
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