鹏华品牌传承混合(000431)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华品牌传承混合(000431)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,393,193.57	74,703,229.93	22,755,060.76	-236,444.67
利息合计	39,379.90	85,208.22	41,949.71	210,302.99
其中：存款利息收入	39,379.90	85,208.22	41,949.71	156,858.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	53,444.07
投资收益合计	58,327,610.49	48,748,922.63	11,276,708.00	-43,374,002.97
其中：股票投资收益	57,568,831.13	46,968,525.86	9,775,656.95	-45,803,118.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	758,779.36	1,780,396.77	1,501,051.05	2,429,115.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,011,646.28	25,836,107.53	11,431,382.88	42,916,945.62
其他收入	14,556.90	32,991.55	5,020.17	10,309.69
费用	1,804,028.98	3,611,251.28	1,667,732.96	3,541,197.22
管理人报酬	1,459,616.75	2,924,825.94	1,344,793.30	2,864,865.66
基金托管费	243,269.44	487,470.94	224,132.22	477,477.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,142.79	198,954.40	98,807.44	198,854.00
利润总额	66,589,164.59	71,091,978.65	21,087,327.80	-3,777,641.89

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