基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元货币A(000483) |
每万份收益：
0.3446元
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7日年化率：
0.9020%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2420034 | 24厦门国际银行01 | 261,627,801.73 | 1.45 |
| 220402 | 22农发02 | 235,035,565.76 | 1.31 |
| 112694523 | 26湖北银行CD026 | 199,853,772.10 | 1.11 |
| 112609219 | 26浦发银行CD219 | 199,347,852.00 | 1.11 |
| 112698230 | 26昆仑银行CD025 | 199,151,134.86 | 1.11 |
| 112609144 | 26浦发银行CD144 | 199,131,747.40 | 1.11 |
| 112694705 | 26深圳农商银行CD028 | 199,115,026.83 | 1.11 |
| 112621300 | 26渤海银行CD300 | 198,871,641.15 | 1.10 |
| 112698300 | 26北京农商银行CD058 | 198,405,385.71 | 1.10 |
| 112605260 | 26建设银行CD260 | 148,652,738.84 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 40.24 | 47.01 | 18,000,305,354.71 |
| 2026-06-30 | - | 32.53 | 49.74 | 16,633,760,349.19 |
| 2026-03-31 | - | 42.65 | 33.97 | 18,289,366,033.39 |
| 2025-12-31 | - | 40.94 | 31.06 | 21,452,563,081.71 |
| 2025-09-30 | - | 44.67 | 23.87 | 10,494,528,248.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 徐文祥 | 956 | 3.22 |
| 2023-03-21 | - | 刘丽娟 | 1335 | 5.31 |
| 2016-03-02 | 2023-04-07 | 赵慧 | 2592 | 18.79 |
| 2015-07-15 | 2020-08-12 | 颜昕 | 1855 | 15.05 |
| 2013-12-30 | 2016-03-02 | 张明凯 | 793 | 9.18 |
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