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鑫元货币A

(000483)

每万份收益:
0.4734元
7日年化率:
1.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 收益走势
鑫元货币A(000483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-190.47341.83%
2020-10-180.78851.81%
2020-10-160.39721.92%
2020-10-150.42512.29%
2020-10-140.41732.35%
2020-10-130.96632.42%
2020-10-120.45422.21%
2020-10-110.98922.26%
    暂无信息!
基金公司 鑫元基金 基金经理 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 8.0485亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.9307亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元行业轮动A1.08943.37%
鑫元核心资产A1.47362.62%
鑫元核心资产C1.45972.61%
鑫元鑫新A1.19032.51%
鑫元鑫新C1.18462.51%
鑫元欣享混合A1.24742.46%
鑫元欣享混合C1.24812.46%
鑫元鑫趋势混合A1.33852.30%
鑫元鑫趋势混合C1.31802.29%
鑫元恒鑫债券C0.95171.95%
鑫元恒鑫债券A0.97571.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118001518附息国债1510006.0900914.56
211209697420上海农商银行CD0459933.1383314.53
311209188820东莞农村商业银行CD0329895.3141434.51
411200301320农业银行CD0139894.3537614.51
511209737820重庆银行CD0499842.5427054.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10006.0900914.56
国家债券10006.0900914.56
鑫元货币A(000483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券145428.8465.94
资产支持证券8414.873.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产64370.6429.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1079.390.49
其他各项资产1241.450.56
合计220535.19100
鑫元货币A(000483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今赵慧1693硕士
2015-07-15至今颜昕1924本科
2013-12-302016-03-02张明凯793硕士
现任基金经理:赵慧
  • 基金公告
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