| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.02 | 32.57 | 39.38 | 39.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.44 | 16.21 | 15.13 | 6.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.33 | 12.56 | 25.50 | 27.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.41 | 6.43 | 5.19 | 4.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.87 | 33.79 | 19.23 | 27.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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