| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 607,145.58 | 1,648,832.95 | 907,675.23 | 2,725,320.12 |
| 本期利润 | 607,145.58 | 1,648,832.95 | 907,675.23 | 2,725,320.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.49 | 1.17 | 0.62 | 1.72 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 117,280,671.04 | 127,762,573.24 | 145,289,225.34 | 152,075,970.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.86 | 35.19 | 34.46 | 33.63 |
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