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基金公告

鑫元货币A(000483)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	2,930.46	4,826.18
交易性金融资产	8,782,379,418.91	5,348,561,766.31	13,534,555,352.32	12,819,520,923.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,782,379,418.91	5,348,561,766.31	13,534,555,352.32	12,706,717,758.35
资产支持证券投资	-	-	-	112,803,165.25
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,034,032,230.42	3,545,136,361.63	5,037,597,981.96	2,190,994,186.89
应收证券清算款	-	-	-	50,432,706.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,682,944.62	252,491.95	963,380.15	10,187,504.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,484,793,526.10	11,699,709,766.99	23,320,712,393.61	21,937,116,397.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,023,052,400.79	148,008,312.33	-	71,599,284.00
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,269,631.81	2,728,518.83	5,507,546.97	4,237,100.66
应付托管费	762,434.25	487,235.48	983,490.56	756,625.12
应付销售服务费	3,754,908.95	2,403,735.83	4,262,581.49	1,928,592.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,011.72	1,068.50	27,967.79	111,646.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	388,056.87	271,163.91	501,636.25	343,936.80
负债合计	1,032,230,444.39	153,900,034.88	11,283,223.06	78,977,185.99
所有者权益
实收基金	21,452,563,081.71	11,545,809,732.11	23,309,429,170.55	21,858,139,211.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,452,563,081.71	11,545,809,732.11	23,309,429,170.55	21,858,139,211.03
负债及所有者权益总计	22,484,793,526.10	11,699,709,766.99	23,320,712,393.61	21,937,116,397.02

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