南方通利A

(000563)

净值:
1.1300
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方通利A(000563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.13000.00%
2020-02-241.13000.09%
2020-02-211.12900.18%
2020-02-201.12700.00%
2020-02-191.12700.00%
2020-02-121.12600.00%
2020-02-111.12600.00%
2020-02-101.12600.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 384/2932
最近一月 0.18% 685/2932
最近三月 0.54% 1421/2932
最近六月 2.08% 1073/2932
最近一年 5.35% 647/2932
今年以来 4.40% 646/2932
成立以来 42.24% 358/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方通利A(000563)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券414906.7189.63
资产支持证券32151.316.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4624.131.00
其他各项资产11222.722.42
南方通利A(000563)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李璇271-0.78-0.70
2014-04-252016-08-05何康83326.5629.95
现任基金经理:何康