首页 > 基金> 南方通利债券A(000563)
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南方通利债券A

(000563)
净值：
1.0695
日增长率：
0.05%
累计净值：1.5544 2026-02-06
  • 净值走势
南方通利债券A(000563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06950.05%
2026-02-051.06900.07%
2026-02-041.0683-0.01%
2026-02-031.0684-0.01%
2026-02-021.06850.02%
2026-01-301.0683-0.03%
2026-01-291.06860.00%
2026-01-281.06860.05%
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基金情况

基金全称 南方通利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.5178亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（36次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.44%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 0.50%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.021.17216,893,948.35
2025-09-30-136.160.64219,128,096.87
2025-06-30-132.671.35242,662,970.52
2025-03-31-119.650.50238,549,460.75
2024-12-31-127.981.42251,860,769.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-刘骥12976.60
2017-12-152023-01-13何康185521.77
2017-08-102019-01-18郑迎迎5268.75
2016-08-052017-12-15李璇497-0.39
2014-04-252016-08-05何康83326.58
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