南方通利债券A(000563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方通利债券A(000563)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,797,489.76	3,931,297.64	4,047,700.76	17,110,531.77
利息合计	12,405.59	29,902.01	17,502.12	78,932.86
其中：存款利息收入	12,405.59	29,902.01	17,502.12	73,093.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,839.56
投资收益合计	3,047,546.11	8,181,388.22	6,612,427.21	16,511,918.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,652,128.82	9,779,558.65	6,845,402.21	16,482,152.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	395,417.29	-1,598,170.43	-232,975.00	29,766.37
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,468,463.16	-4,647,667.07	-2,780,118.81	253,708.16
其他收入	269,074.90	367,674.48	197,890.24	265,972.00
费用	1,000,738.89	3,448,447.15	1,991,091.37	4,418,002.87
管理人报酬	310,006.38	1,362,239.08	788,592.39	1,776,718.89
基金托管费	51,667.71	362,119.54	218,379.44	492,014.51
销售服务费	112,563.96	209,876.96	108,813.84	233,997.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	427,275.89	1,309,984.82	769,183.91	1,714,623.50
其中：卖出回购金融资产支出	427,275.89	1,309,984.82	769,183.91	1,714,623.50
其他费用	92,983.76	196,500.00	102,283.76	187,250.00
利润总额	3,796,750.87	482,850.49	2,056,609.39	12,692,528.90

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