南方通利债券A(000563)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,720,120.06 |
4,136,964.95 |
3,833,511.50 |
9,964,775.30 |
| 本期利润 |
2,748,338.97 |
515,261.69 |
1,658,676.02 |
10,144,375.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.28 |
0.87 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
0.32 |
0.95 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,391,545.83 |
-309,333.25 |
3,163,252.50 |
2,565,926.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
142,563,095.82 |
161,771,055.78 |
186,809,371.63 |
196,320,006.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.12 |
66.96 |
68.00 |
66.42 |
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