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新华鑫益灵活配置混合C(000584)
新华鑫益灵活配置混合C
(000584)
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累计净值：5.0597
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 5.0597 | -0.41% |
| 2025-11-13 | 5.0807 | 0.54% |
| 2025-11-12 | 5.0532 | 0.33% |
| 2025-11-11 | 5.0368 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 5.0341 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 5.0210 | 0.38% |
| 2025-11-06 | 5.0022 | 0.95% |
| 2025-11-05 | 4.9549 | 0.66% |
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基金全称
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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0.3595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.53%
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最近两年
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11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 222,400.00 | 6,829,904.00 | 3.39 |
| 300770 | 新媒股份 | 134,900.00 | 6,421,240.00 | 3.19 |
| 002091 | 江苏国泰 | 697,600.00 | 6,376,064.00 | 3.17 |
| 600064 | 南京高科 | 779,900.00 | 6,285,994.00 | 3.12 |
| 603173 | 福斯达 | 121,100.00 | 6,096,174.00 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 127,900.00 | 5,168,439.00 | 2.57 |
| 002233 | 塔牌集团 | 589,701.00 | 5,165,780.76 | 2.56 |
| 603508 | 思维列控 | 129,984.00 | 4,354,464.00 | 2.16 |
| 002807 | 江阴银行 | 886,500.00 | 3,944,925.00 | 1.96 |
| 601919 | 中远海控 | 246,700.00 | 3,537,678.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,623,431.24 | 49.96 | 53.40 |
| 金融业 | 20,815,842.20 | 10.34 | 11.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,689,719.00 | 7.29 | 7.80 |
| 批发和零售业 | 11,787,195.00 | 5.85 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,710,568.00 | 5.81 | 6.21 |
| 采矿业 | 11,235,039.00 | 5.58 | 5.96 |
| 房地产业 | 6,285,994.00 | 3.12 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,063,758.00 | 2.51 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,184,887.00 | 2.08 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,741.70 | 0.51 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,014,714.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 8.28 | 201,411,118.94 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 16.53 | 236,749,090.02 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.07 | 8.41 | 195,019,328.27 |
| 2024-12-31 | 89.22 | 0.05 | 9.72 | 232,908,585.38 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 10.72 | 257,532,627.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 张大江 | 369 | 4.32 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 17.87 |
| 2023-11-23 | 2024-12-27 | 赖庆鑫 | 400 | 5.74 |
| 2020-10-14 | 2021-06-04 | 申峰旗 | 233 | 13.88 |
| 2017-07-18 | 2023-11-28 | 栾超 | 2324 | 166.25 |
| 2014-12-01 | 2020-05-22 | 崔建波 | 1999 | 202.70 |
| 2014-07-18 | 2017-07-06 | 李会忠 | 1084 | 70.80 |
| 2014-04-16 | 2015-05-20 | 贲兴振 | 399 | 97.50 |
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