新华鑫益灵活配置混合C(000584)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华鑫益灵活配置混合C(000584)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	392,690.25	15,211,485.63	8,011,367.58	27,236,158.63
利息合计	25,524.08	79,257.18	38,383.54	136,155.21
其中：存款利息收入	25,524.08	79,257.18	38,383.54	136,155.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,710,453.91	6,905,456.90	-2,012,106.88	-5,749,007.95
其中：股票投资收益	27,846,987.03	-1,048,423.84	-5,838,442.80	-9,776,292.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	28,102.99	28,102.99	18.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	863,466.88	7,925,777.75	3,798,232.93	4,027,265.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,347,067.63	8,219,191.18	9,983,109.38	32,813,855.90
其他收入	3,779.89	7,580.37	1,981.54	35,155.47
费用	1,543,926.84	4,155,326.42	1,933,596.90	4,791,168.63
管理人报酬	943,619.61	2,587,888.78	1,213,408.58	3,057,293.61
基金托管费	157,269.94	431,314.75	202,234.75	509,548.91
销售服务费	342,793.38	918,122.70	409,774.43	1,006,326.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,243.91	218,000.00	108,178.95	218,000.00
利润总额	-1,151,236.59	11,056,159.21	6,077,770.68	22,444,990.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年