新华鑫益灵活配置混合C(000584)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
4.4214 |
4.4214 |
| 2 |
2026-07-31 |
4.3709 |
4.3709 |
| 3 |
2026-07-30 |
4.2163 |
4.2163 |
| 4 |
2026-07-29 |
4.3657 |
4.3657 |
| 5 |
2026-07-28 |
4.3307 |
4.3307 |
| 6 |
2026-07-27 |
4.3825 |
4.3825 |
| 7 |
2026-07-24 |
4.2171 |
4.2171 |
| 8 |
2026-07-23 |
4.3670 |
4.3670 |
| 9 |
2026-07-22 |
4.2359 |
4.2359 |
| 10 |
2026-07-21 |
4.2853 |
4.2853 |
| 11 |
2026-07-20 |
4.1638 |
4.1638 |
| 12 |
2026-07-17 |
4.2650 |
4.2650 |
| 13 |
2026-07-16 |
4.4973 |
4.4973 |
| 14 |
2026-07-15 |
4.5098 |
4.5098 |
| 15 |
2026-07-14 |
4.5047 |
4.5047 |
| 16 |
2026-07-13 |
4.4676 |
4.4676 |
| 17 |
2026-07-10 |
4.7291 |
4.7291 |
| 18 |
2026-07-09 |
4.5999 |
4.5999 |
| 19 |
2026-07-08 |
4.5778 |
4.5778 |
| 20 |
2026-07-07 |
4.6437 |
4.6437 |
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