新华鑫益灵活配置混合C(000584)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,738,694.65 |
2,985,066.54 |
-3,158,236.69 |
-8,390,836.20 |
| 本期利润 |
-1,013,614.21 |
9,132,585.54 |
4,897,353.54 |
17,449,717.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.24 |
0.14 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
4.95 |
2.97 |
8.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.72 |
6.64 |
3.86 |
9.40 |
| 期末可供分配利润 |
65,680,390.04 |
69,016,395.84 |
91,649,418.25 |
91,321,104.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.10 |
2.29 |
2.21 |
2.29 |
| 期末基金资产净值 |
102,215,033.59 |
151,248,608.32 |
202,589,058.44 |
187,491,096.66 |
| 期末基金份额净值 |
4.83 |
5.02 |
4.89 |
4.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
383.12 |
401.78 |
388.72 |
370.54 |
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