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大成高新技术产业股票A

(000628)

净值:
4.1102
日增长率:
0.19%
累计净值:4.1102 2024-07-12
  • 净值走势
大成高新技术产业股票A(000628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-124.11020.19%
2024-07-114.10261.21%
2024-07-104.0534-0.55%
2024-07-094.07600.39%
2024-07-084.0600-0.17%
2024-07-054.0669-0.21%
2024-07-044.07550.01%
2024-07-034.0749-0.26%
基金全称 大成高新技术产业股票型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.32亿元 份额规模 17.9365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.06%
最近一月 0.16%
最近三月 4.52%
最近六月 0.00%
最近一年 8.25%
最近两年 19.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团14,074,781.00903,882,435.829.02
00941中国移动14,511,000.00880,065,957.658.78
000651格力电器21,351,501.00839,327,504.318.37
002595豪迈科技22,280,458.00795,635,155.187.94
00883中国海洋石油32,352,995.00531,452,490.025.30
600031三一重工32,478,650.00473,538,717.004.72
002884凌霄泵业17,141,959.00329,125,612.803.28
000063中兴通讯11,261,850.00315,219,181.503.14
600660福耀玻璃6,905,410.00298,728,036.602.98
600352浙江龙盛32,491,236.00273,901,119.482.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,656,652,961.2556.4287.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业307,145,192.523.064.76
交通运输、仓储和邮政业261,008,219.002.604.04
信息传输、软件和信息技术服务业80,080,061.170.801.24
采矿业74,392,947.750.741.15
房地产业69,812,219.260.701.08
租赁和商务服务业4,652,263.360.050.07
批发和零售业332,153.12-0.01
水利、环境和公共设施管理业173,763.43-0.00
科学研究和技术服务业54,770.88-0.00
卫生和社会工作21,245.40-0.00
建筑业2,218.44-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3180.91-16.8610,025,853,083.77
2023-12-3181.920.0117.977,754,838,221.48
2023-09-3080.810.0119.199,029,404,713.57
2023-06-3081.020.0117.647,754,474,069.17
2023-03-3183.69-16.586,536,209,621.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-29-刘旭3275308.16
2015-02-032018-09-11徐彦131641.40
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