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大成高新技术A

(000628)

净值:
3.4850
日增长率:
-0.54%
累计净值:3.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
大成高新技术A(000628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-033.4850-0.54%
2023-01-133.41200.26%
2023-01-123.40300.44%
2023-01-113.38800.21%
2023-01-103.3810-0.15%
2023-01-093.38600.42%
2023-01-063.3720-0.35%
2023-01-053.38400.50%
基金公司 大成基金 基金经理 刘旭
销售机构 查看详情 发行份额 11.4063亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.7957亿元
最近分红 大成高新技术A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 543/1652
最近一月 3.14% 750/1652
最近三月 6.00% 560/1652
最近六月 1.61% 427/1652
最近一年 -6.35% 585/1652
今年以来 4.48% 1184/1652
成立以来 247.80% 40/1652
基金简称 单位净值 日增长率
大成恒生科技ETF(QDII)0.57921.49%
大成恒生科技ETF发起式联接A0.74981.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工2538.3335232.017.08制造业
600031三一重工2538.3340105.607.29制造业
000063中兴通讯2239.0657902.1710.52制造业
601919中远海控2198.8130563.415.42交通运输、仓储和邮政业
600031三一重工2162.7041221.047.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业366790.0065.07
信息传输、软件和信息技术服务业38523.046.83
交通运输、仓储和邮政业34660.096.15
通讯业务17937.143.18
非日常生活消费品1311.640.23
其他104517.2418.54
大成高新技术A(000628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票375300.7874.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130476.3125.76
其他各项资产681.840.13
大成高新技术A(000628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘旭
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