大成高鑫股票A(000628)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成高鑫股票A(000628)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-943,387,067.58	2,507,684,388.63	850,415,115.41	3,004,987,771.20
利息合计	5,015,288.87	13,865,487.99	7,703,964.70	16,235,730.78
其中：存款利息收入	5,015,288.87	13,790,037.19	7,628,513.90	16,190,003.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	75,450.80	75,450.80	45,727.40
投资收益合计	886,775,124.65	1,966,883,729.72	805,499,381.32	1,076,020,807.04
其中：股票投资收益	684,617,886.98	1,468,997,584.34	516,222,238.78	699,963,321.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	23,236.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	202,157,237.67	497,886,145.38	289,277,142.54	376,034,248.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,843,926,130.44	503,411,798.66	25,464,015.46	1,893,321,301.13
其他收入	8,748,649.34	23,523,372.26	11,747,753.93	19,409,932.25
费用	116,508,056.80	253,651,137.54	122,979,807.01	171,769,578.19
管理人报酬	92,086,729.91	199,179,974.06	96,530,397.35	134,198,674.35
基金托管费	15,347,788.28	33,196,662.29	16,088,399.54	22,366,445.64
销售服务费	8,792,684.75	20,499,250.58	9,972,102.91	14,737,001.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	280,853.86	775,250.61	388,907.21	467,454.51
利润总额	-1,059,895,124.38	2,254,033,251.09	727,435,308.40	2,833,218,193.01

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