大成高鑫股票A(000628)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
5.2276 |
5.2276 |
| 2 |
2026-07-31 |
5.2479 |
5.2479 |
| 3 |
2026-07-30 |
5.2591 |
5.2591 |
| 4 |
2026-07-29 |
5.1967 |
5.1967 |
| 5 |
2026-07-28 |
5.0826 |
5.0826 |
| 6 |
2026-07-27 |
5.0891 |
5.0891 |
| 7 |
2026-07-24 |
5.0561 |
5.0561 |
| 8 |
2026-07-23 |
5.1300 |
5.1300 |
| 9 |
2026-07-22 |
5.0709 |
5.0709 |
| 10 |
2026-07-21 |
5.0535 |
5.0535 |
| 11 |
2026-07-20 |
5.0169 |
5.0169 |
| 12 |
2026-07-17 |
4.9287 |
4.9287 |
| 13 |
2026-07-16 |
4.9782 |
4.9782 |
| 14 |
2026-07-15 |
4.9801 |
4.9801 |
| 15 |
2026-07-14 |
4.9022 |
4.9022 |
| 16 |
2026-07-13 |
4.8665 |
4.8665 |
| 17 |
2026-07-10 |
4.8570 |
4.8570 |
| 18 |
2026-07-09 |
4.8623 |
4.8623 |
| 19 |
2026-07-08 |
4.8605 |
4.8605 |
| 20 |
2026-07-07 |
4.9082 |
4.9082 |
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